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BILAN AF SERVICES HABITAT 2018 Siren 824371785				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35059	10392	24667	29266
Immobilisations financières	1240		1240	1240
Total Actif Immobilisé	36299	10392	25907	30506
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	88000		88000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				50050
Créances – Autres	24687		24687	27801
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	1376		1376	1769
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114063		114063	79620
Total général Actif	150362			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8613	
Résultat de l’exercice			-59698	8613
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-50085	9613
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25679	16732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71749	28062
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1924		
Autres dettes			92628	55720
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190055	100514
Total général Passif			139970	110126
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	300201		410718	
Production stockée	88000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3433		2883	
Autres produits	218		171	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	391852		413773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	114626		76236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	175197		173556	
(dont taxe professionnelle)	326			
Impôts, taxes et versements assimilés	2111		631	
Rémunérations du personnel 	103050		114830	
Charges sociales	35579		28859	
Dotations aux amortissements	7149		3243	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5467		421	
Total des charges d’exploitation	443180		397775	
Résultat d’exploitation	-51328		15998	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5646		162	
Charges exceptionnelles	2724		3460	
Impôts sur les bénéfices			3764	
Bénéfice ou perte	-59698		8613	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29212			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35480			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33749	
Total Immobilisations (Augmentations)			2550	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29212	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35480	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel