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BILAN VALREST 2020 Siren 824286140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425411	229514	195897	144195
Autres immobilisations corporelles	438561	173952	264609	303878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1836		1836	1836
TOTAL (I)	915809	403466	512343	499909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19178		19178	25037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26		26	5200
Autres créances	509368		509368	78022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275690		275690	259413
Charges constatées d’avance	6765		6765	9596
TOTAL (II)	811027		811027	377268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1726835	403466	1323369	877178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55		100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180416		68355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290472		178455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717518		365171	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237274		227822	
Dettes fiscales et sociales	78106		105729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1032898		698722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323369		877178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747564		415103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2832081		2832081	3932917
Production vendue services	15820		15820	17979
Chiffres d’affaires nets	2847901		2847901	3950896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80582	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38317	26387
Autres produits			2	13
Total des produits d’exploitation (I)			2966802	3977296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			782398	1114011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5859	-4139
Autres achats et charges externes			957090	1189512
Impôts, taxes et versements assimilés			35292	50936
Salaires et traitements			635853	873977
Charges sociales			11697	175608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126450	119790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252754	353871
Total des charges d’exploitation (II) 			2807393	3873566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159409	103729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			258	120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2929	3349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2929	3349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2671	-3229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156737	100500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4103		21610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58107		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62211		23610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		3451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2855		32546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3455		35997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58756		-12387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35077		19758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3029271		4001026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2848854		3932671	
BENEFICE OU PERTE	180416		68355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38317		26387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		250953	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		732081		141738
Total Immobilisations financières		1836		
Total Général		783917		141738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9847	863973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1836
Total Général			9847	915809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284008	126450	6992	403466
AMORTISSEMENTS Total Général	284008	126450	6992	403466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1836		1836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26	26		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	591	591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67930	67930		
Impôts sur les bénéfices	1805	1805		
T. V. A.	35182	35182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84537	84537		
Groupe et associés	313538	313538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5785	5785		
Charges constatées d’avance	6765	6765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517995	516159	1836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717483	432149	285334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237274	237274		
Personnel et comptes rattachés	45145	45145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10450	10450		
Impôts sur les bénéfices	20968	20968		
T.V.A.	918	918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625	625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032898	747564	285334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel