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BILAN VALREST 2018 Siren 824286140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			1	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371983	127638	244345	316139
Autres immobilisations corporelles	357995	81118	276877	320036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1836		1836	4836
TOTAL (I)	781814	208756	573058	691011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20898		20898	14524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216		216	7152
Autres créances	330093		330093	159092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119361		119361	463136
Charges constatées d’avance	9280		9280	10222
TOTAL (II)	479846		479846	654127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1261663	208756	1052907	1345138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98900		113700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209000		213700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446038		576350	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225275		354553	
Dettes fiscales et sociales	172594		190003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843907		1131438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1052907		1345138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478761		787637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4337590		4337590	4469934
Production vendue services	1683		1683	8267
Chiffres d’affaires nets	4339273		4339273	4478202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				48432
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35648	103740
Autres produits				78
Total des produits d’exploitation (I)			4374921	4630451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1218277	1239835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6374	-14524
Autres achats et charges externes			1356437	1461282
Impôts, taxes et versements assimilés			80244	66146
Salaires et traitements			902825	1054397
Charges sociales			194658	212413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120212	90955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392361	393242
Total des charges d’exploitation (II) 			4258640	4503746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116281	126706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			424	72
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			424	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4118	3773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4118	3773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3695	-3700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112586	123006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1286		2516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1286		8191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3174		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1545		4819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4719		6347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3433		1843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10253		11149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4376631		4638715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4277730		4525015	
BENEFICE OU PERTE	98900		113700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		726274		6805
Total Immobilisations financières		4836		
Total Général		781110		6805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3100	729978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	1836
Total Général			6100	781814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90099	120212	1555	208756
AMORTISSEMENTS Total Général	90099	120212	1555	208756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1836		1836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216	216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53073	53073		
T. V. A.	31462	31462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241886	241886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2371	2371		
Charges constatées d’avance	9280	9280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341425	339589	1836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446006	80862	330158	34988
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225275	225275		
Personnel et comptes rattachés	76032	76032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67625	67625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2899	2899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26039	26039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	843907	478761	330158	34988
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel