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BILAN VALODEM 2020 Siren 824224893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1213	1213		518
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73250	12318	60932	4281
Autres immobilisations corporelles	101177	38328	62849	63174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1352		1352	2856
TOTAL (I)	176992	51859	125133	70829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601652	8194	593458	161910
Autres créances	49304		49304	40729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239407		239407	271357
Charges constatées d’avance	974		974	175
TOTAL (II)	891337	8194	883143	474171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068330	60053	1008276	545000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68373			
Report à nouveau			-3194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47341		73572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137719		90378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405527		58823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118		34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282213		283952	
Dettes fiscales et sociales	182698		111813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870557		454622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008276		545000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494379		410974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1215562		1215562	1306733
Chiffres d’affaires nets	1215562		1215562	1306733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7740	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16469	
Autres produits			189	771
Total des produits d’exploitation (I)			1239961	1307504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			800	9635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			801970	1021200
Impôts, taxes et versements assimilés			7464	7098
Salaires et traitements			199339	105012
Charges sociales			132380	51959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27048	15254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8194	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1177706	1210171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62255	97333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			918	378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			918	378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-918	-378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61336	96955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13995		21937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239961		1307504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192620		1233932	
BENEFICE OU PERTE	47341		73572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31593			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1213		
Total Immobilisations corporelles		91571		82856
Total Immobilisations financières		1352		
Total Général		94136		82856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1352
Total Général				176992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695	518		1213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24115	26530		50645
AMORTISSEMENTS Total Général	24810	27048		51858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8194		8194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8194		8194
TOTAL GENERAL		8194		8194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8194		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1352		1352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	601652	601652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1451	1451		
Impôts sur les bénéfices	7942	7942		
T. V. A.	35013	35013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4898	4898		
Charges constatées d’avance	974	974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	653282	651930	1352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405527	29349	376178	
Emprunts et dettes financières divers	39	39		
Fournisseurs et comptes rattachés	282213	282213		
Personnel et comptes rattachés	28730	28730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28410	28410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122749	122749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2809	2809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79	79		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870557	494379	376178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	357194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	181681		26035	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	409556		477076	
Location, charges locatives et de copropriété	94138		199009	
Personnel extérieur à l’entreprise	113628		179940	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12766		2774	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171881		162401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	801970		1021200	
Taxe professionnelle	2572		1608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4892		5490	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7464		7098	
Montant de la TVA. collectée	194375		256134	
Total TVA. déductible sur biens et services	189065		264741	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5