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BILAN VALODEM 2019 Siren 824224893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1213	695	518	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10336	6055	4281	7117
Autres immobilisations corporelles	81235	18061	63174	10898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2856		2856	1504
TOTAL (I)	95640	24811	70829	19519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				70
Clients et comptes rattachés	161910		161910	89097
Autres créances	40729		40729	31734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271357		271357	36729
Charges constatées d’avance	175		175	
TOTAL (II)	474171		474171	157631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569811	24811	545000	177150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3194		-3557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73572		363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90378		6806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58823		25610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		39117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283952		78926	
Dettes fiscales et sociales	111813		26692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454622		170344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545000		177150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410974		170344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9510
Production vendue biens				
Production vendue services	1306733		1306733	413674
Chiffres d’affaires nets	1306733		1306733	423185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			771	132
Total des produits d’exploitation (I)			1307504	423317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9635	23787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1021200	366672
Impôts, taxes et versements assimilés			7098	2216
Salaires et traitements			105012	15110
Charges sociales			51959	7387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15254	5986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1210171	421161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97333	2156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378	425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378	425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-378	-425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96955	1731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1446		1368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1446		1368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1446		-1368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21937			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307504		423317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233932		422953	
BENEFICE OU PERTE	73572		363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420		793
Total Immobilisations corporelles		27154		64417
Total Immobilisations financières		1504		1352
Total Général		29078		66562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2856
Total Général				95640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420	275		695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9136	14979		24115
AMORTISSEMENTS Total Général	9556	15254		24810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2856		2856	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161910	161910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39692	39692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1037	1037		
Charges constatées d’avance	175	175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205671	202815	2856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58823	15175	43649	
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	283952	283952		
Personnel et comptes rattachés	11459	11459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21594	21594		
Impôts sur les bénéfices	21937	21937		
T.V.A.	55556	55556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1266	1266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454622	410974	43649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26035			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	477076		75298	
Location, charges locatives et de copropriété	199009		108614	
Personnel extérieur à l’entreprise	179940		113481	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2774		8162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162401		61118	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1021200		366672	
Taxe professionnelle	1608			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5490		2216	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7098		2216	
Montant de la TVA. collectée	256135		59508	
Total TVA. déductible sur biens et services	264741		59231	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4