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BILAN VALBIST 2021 Siren 824286082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				16
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402595	226439	176156	206766
Autres immobilisations corporelles	390576	175795	214783	267194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	843173	402234	440938	523960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19584		19584	18863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133		133	3196
Autres créances	459094		459094	492577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247089		247089	232487
Charges constatées d’avance	13700		13700	13467
TOTAL (II)	739600		739600	760589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582773	402234	1180538	1284549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	81		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379138		128163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489219		238181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379402		763309	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213197		201343	
Dettes fiscales et sociales	98720		56041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691319		1032568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180538		1284549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405130		657572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3417226		3417226	2638616
Production vendue services	10863		10863	15586
Chiffres d’affaires nets	3428089		3428089	2654203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			260094	69426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31714	30233
Autres produits			3715	2782
Total des produits d’exploitation (I)			3723612	2756644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			911920	729833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-721	1063
Autres achats et charges externes			1252267	905520
Impôts, taxes et versements assimilés			29941	29346
Salaires et traitements			641383	556363
Charges sociales			44940	17585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120435	119541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307867	232306
Total des charges d’exploitation (II) 			3308033	2591558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415579	165086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1666	292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1666	292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3504	4084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3504	4084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1838	-3792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413741	161294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13800			
Total des produits exceptionnels (VII)	28001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10063		771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17621		14571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10380		-14571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44984		18560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3753279		2756936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3374141		2628773	
BENEFICE OU PERTE	379138		128163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30255		23009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	307865		231526	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		770027		47477
Total Immobilisations financières				
Total Général		820027		47477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24331	793173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24331	843173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296067	120435	14268	402234
AMORTISSEMENTS Total Général	296067	120435	14268	402234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13800		13800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13800		13800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133	133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54314	54314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	401666	401666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377	377		
Charges constatées d’avance	13700	13700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472927	472927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4406	4406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374996	88807	286190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213197	213197		
Personnel et comptes rattachés	40940	40940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24209	24209		
Impôts sur les bénéfices	26534	26534		
T.V.A.	1016	1016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6021	6021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691319	405130	286190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel