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BILAN VALBIST 2020 Siren 824286082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379047	172281	206766	274926
Autres immobilisations corporelles	390980	123786	267194	285761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	820027	296067	523960	610687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18863		18863	19926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3196		3196	2463
Autres créances	492577		492577	33843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232487		232487	217975
Charges constatées d’avance	13467		13467	15373
TOTAL (II)	760589		760589	289580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1580616	296067	1284549	900267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18		-47465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128163		79283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238181		136818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763309		504968	
Emprunts et dettes financières divers (4)			60	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201343		162697	
Dettes fiscales et sociales	56041		93129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11875			
Produits constatés d’avance (2)			2594	
TOTAL (IV)	1032568		763449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284549		900267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657572		346120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2638616		2638616	3364934
Production vendue services	15586		15586	11984
Chiffres d’affaires nets	2654203		2654203	3376918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69426	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30233	34654
Autres produits			2782	5
Total des produits d’exploitation (I)			2756644	3411576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729833	948908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1063	-2206
Autres achats et charges externes			905520	984670
Impôts, taxes et versements assimilés			29346	37609
Salaires et traitements			556363	777383
Charges sociales			17585	159701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119541	117084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232306	304087
Total des charges d’exploitation (II) 			2591558	3327237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165086	84339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4084	4658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4084	4658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3792	-4658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161294	79681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14571		257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14571		-257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18560		141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2756936		3411576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2628773		3332293	
BENEFICE OU PERTE	128163		79283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30233		34654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	231526		303779	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		739810		33586
Total Immobilisations financières				
Total Général		789810		33586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3368	770027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3368	820027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179123	119541	2597	296067
AMORTISSEMENTS Total Général	179123	119541	2597	296067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13800
Total Provisions pour risques et charges		13800		13800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		13800		13800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3196	3196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	516	516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55614	55614		
Impôts sur les bénéfices	2119	2119		
T. V. A.	37310	37310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74690	74690		
Groupe et associés	317552	317552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4776	4776		
Charges constatées d’avance	13467	13467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509239	509239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	763060	388064	359744	15252
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201343	201343		
Personnel et comptes rattachés	39107	39107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9696	9696		
Impôts sur les bénéfices	2215	2215		
T.V.A.	945	945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4078	4078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11875	11875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032568	657572	359744	15252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel