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BILAN VALBIST 2018 Siren 824286082
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 50000 50000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 381226 37866 343360 17965
Autres immobilisations corporelles 358584 24173 334411
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières -1875 -1875
TOTAL (I) 787935 62039 725896 17965
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17720 17720 13417
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8033 8033 32
Autres créances 149846 149846 44922
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 118843 118843 280168
Charges constatées d’avance 111180 111180 772
TOTAL (II) 405622 405622 339312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1193556 62039 1131517 357277
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 97
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34861 74097
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 70236 124097
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 591602
Emprunts et dettes financières divers (4) 143685 10548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 187750 143907
Dettes fiscales et sociales 138244 78725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1061281 233179
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1131517 357277
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 556584 233179
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2134780 2134780 1766143
Production vendue services 4107 4107 18983
Chiffres d’affaires nets 2138887 2138887 1785126
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50125 51864
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 2197329 1836991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 614337 514533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4303 -13417
Autres achats et charges externes 704868 653565
Impôts, taxes et versements assimilés 67148 23381
Salaires et traitements 519625 399574
Charges sociales 105374 80938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59724 3353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 174090 88402
Total des charges d’exploitation (II) 2240862 1750328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -43533 86663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 48
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 48
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2225
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2225 48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -45758 86712
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 298
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 298
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 542 210
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2062
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2604 210
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2604 88
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13501 12702
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2197329 1837338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2232190 1763240
BENEFICE OU PERTE -34861 74097
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Total Immobilisations corporelles 21318 721592
Total Immobilisations financières
Total Général 21318 771592
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3100 739810
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 3100 789810
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3353 59724 1038 62039
AMORTISSEMENTS Total Général 3353 59724 1038 62039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières -1875 -1875
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8033 8033
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 29375 29375
Impôts sur les bénéfices 57513 57513
T. V. A. 25100 25100
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37856 37858
Charges constatées d’avance 111180 111180
TOTAL ETAT DES CREANCES 267184 269059 -1875
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 307 307
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 591295 86598 353756 150941
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 187750 187750
Personnel et comptes rattachés 61393 61393
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46668 46668
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18288 18288
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11895 11895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 143685 143685
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1061281 556584 353756 150941
Emprunts souscrits en cours d’exercice 620000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28705
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel