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BILAN TRANSDEV MACONNAIS BEAUJOLAIS 2021 Siren 824269559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30723	28774	1949	4592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11582	6315	5267	7492
Autres immobilisations corporelles	79521	62176	17345	32086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524		2524	760
TOTAL (I)	124350	97266	27084	44930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42240		42240	63267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16233		16233	8997
Clients et comptes rattachés	66474	3550	62925	664484
Autres créances	1028773		1028773	826349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2400		2400	2400
Charges constatées d’avance				5060
TOTAL (II)	1156120	3550	1152570	1570556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1280470	100815	1179655	1615485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3578		2473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67979		46988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42766		22096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158791		201557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13639		14476	
TOTAL (III)	13639		14476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6912		6421	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607146		897932	
Dettes fiscales et sociales	393121		424295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3732	
Autres dettes	45		63213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1007224		1399452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1179655		1615485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1399452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6912		6421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1538
Production vendue biens				
Production vendue services	461425		461425	370636
Chiffres d’affaires nets	461425		461425	372174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3310373	3321270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90190	69978
Autres produits			4817	8383
Total des produits d’exploitation (I)			3866805	3771805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364373	356787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21027	-24653
Autres achats et charges externes			970118	1021182
Impôts, taxes et versements assimilés			154098	130360
Salaires et traitements			1426886	1328172
Charges sociales			498525	448781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20723	27641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1088	2430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			606	796
Autres charges			452085	458108
Total des charges d’exploitation (II) 			3909528	3749604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42723	22201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	-106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42766	22096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3866805		3771805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3909570		3749710	
BENEFICE OU PERTE	-42766		22096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30723		
Total Immobilisations corporelles		89989		1114
Total Immobilisations financières		760		1764
Total Général		121472		2878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2524
Total Général				124350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26131	2643		28774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50411	18080		68491
AMORTISSEMENTS Total Général	76542	20723		97266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13639
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14476	606	1443	13639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2462	1088		3550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2462	1088		3550
TOTAL GENERAL	16938	1694	1443	17189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1694	1443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524		2524	
Clients douteux ou litigieux	5077	5077		
Autres créances clients	61398	61398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8808	8808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1870	1870		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62897	62897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17765	17765		
Groupe et associés	937432	937432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097771	1095247	2524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6912	6912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607146	607146		
Personnel et comptes rattachés	105307	105307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274676	274676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13137	13137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007224	1007224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel