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BILAN TRANSDEV MACONNAIS BEAUJOLAIS 2019 Siren 824269559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30723	17078	13645	14007
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11582	1862	9720	6915
Autres immobilisations corporelles	73917	29962	43955	58715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1130		1130	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	118112	48901	69211	80397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38614		38614	36317
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43056		43056	453
Clients et comptes rattachés	40573	32	40541	359323
Autres créances	797267		797267	426846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1400		1400	1501
Charges constatées d’avance	8377		8377	1403
TOTAL (II)	929288	32	929256	825842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047399	48933	998466	906240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1596			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30324		-19817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17541		51737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179461		161920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18797		14099	
TOTAL (III)	18797		14099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2671		4299	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8		1871	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567480		474309	
Dettes fiscales et sociales	220764		229104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6392			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2893		20637	
TOTAL (IV)	800208		730221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998466		906240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			730221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2671		4299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	530106		530106	499277
Chiffres d’affaires nets	530106		530106	499277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3106248	2975597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107690	94120
Autres produits			4855	9270
Total des produits d’exploitation (I)			3748899	3578265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411801	418518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2297	-18488
Autres achats et charges externes			1086127	947385
Impôts, taxes et versements assimilés			123976	131963
Salaires et traitements			1212505	1200919
Charges sociales			428910	467914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27489	18797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4698	1090
Autres charges			440040	422570
Total des charges d’exploitation (II) 			3733281	3590669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15618	-12404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	-354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15622	-12758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2007			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1929		530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1929		1128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79		-1128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1841		-65623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3750910		3578265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3733368		3526527	
BENEFICE OU PERTE	17541		51737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22793		7930
Total Immobilisations corporelles		79103		10301
Total Immobilisations financières		760		
Total Général		102656		18231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2775	86629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				760
Total Général			2775	118112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8786	8292		17078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13473	19197	846	31823
AMORTISSEMENTS Total Général	22258	27489	846	48901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18797
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14099	4698		18797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		32		32
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32		32
TOTAL GENERAL	14099	4730		18829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4730		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6		6	
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux	35	35		
Autres créances clients	40538	40538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7080	7080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44486	44486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33436	33436		
Groupe et associés	711514	711514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	751	751		
Charges constatées d’avance	8377	8377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	846978	846218	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			6	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2671	2671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567480	567480		
Personnel et comptes rattachés	82463	82463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127831	127831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10470	10470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6392	6392		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2893	2893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	800208	800208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel