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BILAN TRANSDEV MACONNAIS BEAUJOLAIS 2018 Siren 824269559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22793	8786	14007	21605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7385	470	6915	850
Autres immobilisations corporelles	71718	13003	58715	9755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				22597
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	745
TOTAL (I)	102656	22258	80397	55552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36317		36317	17828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	453		453	
Clients et comptes rattachés	359323		359323	878228
Autres créances	426846		426846	223988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1501		1501	2016
Charges constatées d’avance	1403		1403	
TOTAL (II)	825842		825842	1122061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928498	22258	906240	1177613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19817		-18339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51737		-1478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161920		110183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14099		16729	
TOTAL (III)	14099		16729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4299		46882	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1871			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474309		475692	
Dettes fiscales et sociales	229104		271827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21208	
Autres dettes			205558	
Produits constatés d’avance (2)	20637		29535	
TOTAL (IV)	730221		1050701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906240		1177613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730221		1050701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499277		499277	227887
Chiffres d’affaires nets	499277		499277	227887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2975597	1377890
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94120	33114
Autres produits			9270	73455
Total des produits d’exploitation (I)			3578265	1712345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418518	174884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18488	-17828
Autres achats et charges externes			947385	498006
Impôts, taxes et versements assimilés			131963	46365
Salaires et traitements			1200919	590070
Charges sociales			467914	248232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18797	3461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1090	36
Autres charges			422570	205795
Total des charges d’exploitation (II) 			3590669	1749020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12404	-36675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			354	500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354	500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-354	-500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12758	-37175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65623		-35696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3578265		1712346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3526527		1713824	
BENEFICE OU PERTE	51737		-1478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22793		
Total Immobilisations corporelles		35475		66225
Total Immobilisations financières		745		15
Total Général		59013		66240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22597		79103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				760
Total Général		22597		102656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1188	7598		8786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2273	11199		13473
AMORTISSEMENTS Total Général	3461	18797		22258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14099
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16729	1090	3720	14099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16729	1090	3720	14099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1090	3720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359323	359323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6602	6602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49878	49878		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2690	2690		
Divers	34497	34497		
Groupe et associés	333180	333180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1403	1403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	788333	787573	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4299	4299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474309	474309		
Personnel et comptes rattachés	90743	90743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118461	118461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19900	19900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1871	1871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20637	20637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	730221	730221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4299			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel