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BILAN TRANSDEV MACONNAIS BEAUJOLAIS 2017 Siren 824269559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22793	1188	21605	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	880	30	850	
Autres immobilisations corporelles	11998	2244	9755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22597		22597	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	745		745	
TOTAL (I)	59013	3461	55552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17828		17828	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	878228		878228	
Autres créances	223988		223988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2016		2016	10000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1122061		1122061	10000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181074	3461	1177613	10000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1478		-1646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110183		8354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16729			
TOTAL (III)	16729			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46882			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475692		1646	
Dettes fiscales et sociales	271827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21208			
Autres dettes	205558			
Produits constatés d’avance (2)	29535			
TOTAL (IV)	1050701		1646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1177613		10000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1050701		1646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227887		227887	
Chiffres d’affaires nets	227887		227887	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1377890	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33114	
Autres produits			73455	
Total des produits d’exploitation (I)			1712345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174884	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17828	
Autres achats et charges externes			498006	1646
Impôts, taxes et versements assimilés			46365	
Salaires et traitements			590070	
Charges sociales			248232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36	
Autres charges			205795	
Total des charges d’exploitation (II) 			1749020	1646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36675	-1646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37175	-1646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1713824		1646	
BENEFICE OU PERTE	-1478		-1646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22793
Total Immobilisations corporelles				35475
Total Immobilisations financières				745
Total Général				59013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				745
Total Général				59013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1188		1188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2273		2273
AMORTISSEMENTS Total Général		3461		3461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16729
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16729		16729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16729		16729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	745	745		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	878228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1679			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	190			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21653			
Groupe et associés	35696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85124			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102962	1102962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46882	46882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475692	475692		
Personnel et comptes rattachés	133447	133447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133592	133592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	766	766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4022	4022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21208	21208		
Groupe et associés	115083	115083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90474	90474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29535	29535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050701	1050701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42