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BILAN PHARMACIE HERRGOTT 2018 Siren 824205447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1234		1234	
Fonds commercial	1075000		1075000	1075000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4750	3167	1583	3167
Autres immobilisations corporelles	28640	14793	13847	13500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2335		2335	1825
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7860		7860	25860
TOTAL (I)	1119819	17960	1101860	1119352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96902		96902	95612
Avances et acomptes versés sur commandes	362		362	
Clients et comptes rattachés	525		525	
Autres créances	3317		3317	2394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239901		239901	220326
Charges constatées d’avance	5958		5958	5991
TOTAL (II)	346964		346964	324323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1466783	17960	1448824	1443675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87720			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142756		87920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232676		89920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953364		1045576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100541		100435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111828		130354	
Dettes fiscales et sociales	45179		60073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5236		17316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216148		1353754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1448824		1443675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263180		308092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1480776		1480776	1393042
Production vendue biens				
Production vendue services	33130		33130	7282
Chiffres d’affaires nets	1513906		1513906	1400323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1620	1074
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1515527	1401399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1064407	1065330
Variation de stock (marchandises)			-1290	-95612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8104	-7169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58661	84448
Impôts, taxes et versements assimilés			3993	53956
Salaires et traitements			133589	122191
Charges sociales			68316	48878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9760	8333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1329332	1280357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186195	121042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7573	63
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7758	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4544	6020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4544	6020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3214	-5957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189409	115084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46466		27164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541285		1401462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398529		1313542	
BENEFICE OU PERTE	142756		87920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1620		1074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31888		22316	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1075000		1234
Total Immobilisations corporelles		25000		8590
Total Immobilisations financières		27685		510
Total Général		1127685		10334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1076234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200	33390
Prêts et immobilisations financières			18000	
Total Immobilisations financières			18000	10195
Total Général			18200	1119819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8333	9826	200	17960
AMORTISSEMENTS Total Général	8333	9826	200	17960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7860		7860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525	525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1786	1786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés		-59	59	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1531	1531		
Charges constatées d’avance	5958	5958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17659	9740	7919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953364	100397	374836	478132
Emprunts et dettes financières divers	100400	400	40000	60000
Fournisseurs et comptes rattachés	111828	111828		
Personnel et comptes rattachés	7644	7644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17575	17575		
Impôts sur les bénéfices	15420	15420		
T.V.A.	2906	2906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1633	1633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141	141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5236	5236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216148	263180	414836	538132
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			278	
Location, charges locatives et de copropriété	32087		25294	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7126		18950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19447		39926	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58661		84448	
Taxe professionnelle	991		399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3002		53557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3993		53956	
Montant de la TVA. collectée	52397		48944	
Total TVA. déductible sur biens et services	40915		40565	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3