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BILAN PHARMACIE DE LA GARENNE 2021 Siren 824241517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2662000		2662000	2662000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9774	5495	4280	3696
Autres immobilisations corporelles	56910	43516	13394	16306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509		509	509
TOTAL (I)	2729194	49011	2680183	2682511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	637114		637114	676465
Avances et acomptes versés sur commandes				-9015
Clients et comptes rattachés	121979		121979	194690
Autres créances	202326	4342	197984	83492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225484		225484	98207
Disponibilités	369566		369566	253296
Charges constatées d’avance	2525		2525	1697
TOTAL (II)	1558994	4342	1554652	1298831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4288188	53353	4234835	3981342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1160007		720954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111173		439052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103833		1215007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	114500			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1782488		1934623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460240		186673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459579		394447	
Dettes fiscales et sociales	80459		163455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233736		87137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3131001		2766336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4234835		3981342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1002819		1060097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2540841		2540841	3589079
Production vendue biens				
Production vendue services	86515		86515	99358
Chiffres d’affaires nets	2627356		2627356	3688436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445	3854
Autres produits			436	1306
Total des produits d’exploitation (I)			2628237	3693596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1770985	2645295
Variation de stock (marchandises)			39351	-160782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319340	169755
Impôts, taxes et versements assimilés			5690	18723
Salaires et traitements			483277	289620
Charges sociales			74987	96862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4291	9280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56	995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37304	8120
Total des charges d’exploitation (II) 			2735281	3077869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107044	615727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1755	1640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1755	1640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5820	9255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5820	9255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4065	-7615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111109	608113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65		501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		-501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			168559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2629992		3695236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2741166		3256184	
BENEFICE OU PERTE	-111173		439052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2662000		
Total Immobilisations corporelles		64722		1963
Total Immobilisations financières		509		
Total Général		2727231		1963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2662000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				509
Total Général				2729194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44720	8583	4291	49011
AMORTISSEMENTS Total Général	44720	8583	4291	49011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4286	56		4342
Total Provisions pour dépréciation	4286	56		4342
TOTAL GENERAL	4286	56		4342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509		509	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121979	121979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82662	82662		
T. V. A.	60335	60335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59329	59329		
Charges constatées d’avance	2525	2525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327339	326830	509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	114500		114500	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1782488	229046	926468	626974
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459579	459579		
Personnel et comptes rattachés	27055	27055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37215	37215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3730	3730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12459	12459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460240		460240	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233736	233736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3131001	1002819	1501208	626974
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel