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BILAN PFV POMPES FUNEBRES VAILLANT 2018 Siren 824220511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	17000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4581	1769	2812	3728
Autres immobilisations corporelles	89711	22391	67320	79031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3333		3333	3333
TOTAL (I)	114625	24159	90465	103093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11809		11809	10877
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29840	1032	28808	10271
Autres créances	5752		5752	7656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45756		45756	32693
Charges constatées d’avance	5315		5315	9049
TOTAL (II)	98471	1032	97439	70545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213096	25191	187904	173638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57658			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13348		-57658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14309		-27658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102718		120708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60814		55820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33823		14570	
Dettes fiscales et sociales	234		3156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4147		6912	
Autres dettes	478		129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202214		201295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187904		173638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117966		98735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157		108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218620		218620	101858
Production vendue biens				
Production vendue services	5325		5325	11476
Chiffres d’affaires nets	223945		223945	113334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			919	1297
Autres produits			83	6
Total des produits d’exploitation (I)			224946	114638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72746	41713
Variation de stock (marchandises)			-931	-10877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1237	607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109664	102550
Impôts, taxes et versements assimilés			2502	1120
Salaires et traitements			2358	14761
Charges sociales			944	4921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12627	11532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1032	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7006	3504
Total des charges d’exploitation (II) 			209185	169831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15762	-55193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2199	2464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2199	2464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2187	-2464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13574	-57658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224958		114638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211610		172295	
BENEFICE OU PERTE	13348		-57658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6378		8340	
Renvois : Transfert de charges	919		1297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6988		3486	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		
Total Immobilisations corporelles		94291		
Total Immobilisations financières		3333		
Total Général		114625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3333
Total Général				114625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11532	12627		24159
AMORTISSEMENTS Total Général	11532	12627		24159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1032		1032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1032		1032
TOTAL GENERAL		1032		1032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3333	3333		
Clients douteux ou litigieux	2402	2402		
Autres créances clients	27438	27438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1158	1158		
T. V. A.	4146	4146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448	448		
Charges constatées d’avance	5315	5315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44240	44240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102718	18470	56615	27633
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33823	33823		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208	208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25	25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4147	4147		
Groupe et associés	60814	60814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478	478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202213	117965	56615	27633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel