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BILAN NEPHROCARE GARD 2018 Siren 824271720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16197	16197		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36262	23742	12520	14983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308883	281158	27725	46682
Autres immobilisations corporelles	3510964	3098035	412929	487830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59471		59471	59471
TOTAL (I)	3931776	3419131	512645	608966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141997		141997	169692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1429		1429	1429
Clients et comptes rattachés	1222445	133081	1089364	626635
Autres créances	690197		690197	95215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80		80	
Charges constatées d’avance	-7853		-7853	4209
TOTAL (II)	2048294	133081	1915214	897180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5980070	3552212	2427858	1506146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	88261		88261	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152826		152826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12176			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215800		-12176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444710		228910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	212339		200150	
TOTAL (III)	212339		210150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76225		76225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860621		269861	
Dettes fiscales et sociales	795957		704919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37790		16082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1770809		1067086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2427858		1506146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6498637		6498637	
Chiffres d’affaires nets	6498637		6498637	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65242	
Autres produits			35572	
Total des produits d’exploitation (I)			6611950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			966959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28658	
Autres achats et charges externes			1895601	12176
Impôts, taxes et versements assimilés			424970	
Salaires et traitements			1829151	
Charges sociales			740765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133081	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20117	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6246677	12176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365273	-12176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			965	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4681	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4681	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361558	-12176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26078			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53920			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6612916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6397116		12176	
BENEFICE OU PERTE	215800		-12176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16197		
Total Immobilisations corporelles		3745149		110959
Total Immobilisations financières		59471		
Total Général		3820817		110959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3856108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59471
Total Général				3931776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16197			16197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3195654	207280		3402934
AMORTISSEMENTS Total Général	3211852	207280		3419131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				212339
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210150	12189	10000	212339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		133081		133081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		133081		133081
TOTAL GENERAL	210150	145270	10000	345419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59471		59471	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1222445	1222445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3039	3039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62079	62079		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	15998	15998		
Divers				
Groupe et associés	540635	540635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68446	68446		
Charges constatées d’avance	-7853	-7853		
TOTAL ETAT DES CREANCES		1904788	59471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217	217		
Emprunts et dettes financières divers	76225	76225		
Fournisseurs et comptes rattachés	860621	860621		
Personnel et comptes rattachés	405581	405581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267829	267829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3168	3168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120309	120309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37790	37790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1771740	1771740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56