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BILAN LE MARCHE DU CHATEAU 2018 Siren 824223556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1360	279	1081	1353
Immobilisations corporelles	39901	5366	34535	50572
Immobilisations financières	2850		2850	2850
Total Actif Immobilisé	44111	5645	38466	54775
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15003		15003	17706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10920		10920	20734
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2747		2747	2716
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28669		28669	41157
Total général Actif	72780	125414		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25712	
Résultat de l’exercice			-733	-25712
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-21445	-20712
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53510	62421
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11195	26590
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11836		
Autres dettes			23876	27632
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88580	116644
Total général Passif			67135	95932
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20763	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	236921		125414	
Production vendue de biens – France	255		148	
Production vendue de services - France	8756		792	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000		4000	
Autres produits	76		10065	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252008		140419	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105247		90255	
Variation de stock (marchandises)	2704		-17706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	555		2102	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48050		28511	
(dont taxe professionnelle)	693			
Impôts, taxes et versements assimilés	1969		2413	
Rémunérations du personnel 	74013		46814	
Charges sociales	10141		8792	
Dotations aux amortissements	4463		3836	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	602		13	
Total des charges d’exploitation	247743		165031	
Résultat d’exploitation	4265		-24611	
Produits financiers	30			
Produits exceptionnels	10000			
Charges financières	3182		1084	
Charges exceptionnelles	11846		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-733		-25712	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel