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BILAN LA NOUGATIERE 2021 Siren 824218531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52500	23625	28875	42000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1090160		1090160	1090160
Créances rattachées à des participations	1217		1217	30524
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1143877	23625	1120252	1162684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7838		7838	14462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302627		302627	321101
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	310465		310465	335563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1454342	23625	1430717	1498247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1079000		1079000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34955		26966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78148		76357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24747		159780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1216850		1342103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3864		7564	
TOTAL (III)	3864		7564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42141		49874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109408		78983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3561		3852	
Dettes fiscales et sociales	13809		15811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41084		60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210003		148580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430717		1498247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175647		106439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	226977		226977	260500
Chiffres d’affaires nets	226977		226977	260500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	7101
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			236977	267603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17696	15423
Impôts, taxes et versements assimilés			7530	11989
Salaires et traitements			114300	115101
Charges sociales			47333	47467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13125	10500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			199986	200480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36991	67123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				132000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340	1031
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340	133031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4366	29573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4366	29573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4026	103458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32965	170581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8218		10801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237317		400634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212570		240854	
BENEFICE OU PERTE	24747		159780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6300		7101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52500		
Total Immobilisations financières		1120684		
Total Général		1173184		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29307	1091377
Total Général			29307	1143877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10500	13125		23625
AMORTISSEMENTS Total Général	10500	13125		23625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3864
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7564		3700	3864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7564		3700	3864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1217	1217		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2582	2582		
T. V. A.	169	169		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1301	1301		
Divers				
Groupe et associés	3786	3786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9055	9055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42141	7785	31677	2679
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3561	3561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6870	6870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25	25		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6915	6915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109408	109408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41084	41084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210003	175647	31677	2679
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4110		4115	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13586		11308	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17696		15423	
Taxe professionnelle	500		500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7030		11489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7530		11989	
Montant de la TVA. collectée	53600		52100	
Total TVA. déductible sur biens et services	1247		1148	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1