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BILAN GENEFAR HOLDING 2020 Siren 824206957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4137	3337	801	1668
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117113	8017	109096	4672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1994623		1994623	1994623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1151		1151	951
TOTAL (I)	2117025	11354	2105671	2001914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25000		25000	
Autres créances	369586		369586	557641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268638		268638	238945
Charges constatées d’avance	9761		9761	3132
TOTAL (II)	672985		672985	799719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2790009	11354	2778656	2801633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1266404		1973862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27675		132542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6104		4609	
TOTAL (I)	2316183		2287013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259185		10897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63816		457787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3093		4601	
Dettes fiscales et sociales	43978		41334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462472		514620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2778656		2801633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280596		346918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301400		301400	381600
Chiffres d’affaires nets	301400		301400	381600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12068	13243
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			313474	394852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4203	8836
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55656	55127
Impôts, taxes et versements assimilés			14953	14255
Salaires et traitements			236012	227763
Charges sociales			69104	90634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5977	6567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	21
Total des charges d’exploitation (II) 			385969	403203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72495	-8351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82735	105047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4165	7821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86900	112868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2775	7500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2775	7500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84125	105368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11630	97018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78012			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1060		1279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1495		1495	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2555		2774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75457		-2774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59412		-38298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478386		507720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450711		375178	
BENEFICE OU PERTE	27675		132542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4137		840
Total Immobilisations corporelles		8794		109754
Total Immobilisations financières		1995574		200
Total Général		2008506		110794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			840	4137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1435	117113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1995774
Total Général			2275	2117025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2470	1289	422	3337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4122	4688	793	8017
AMORTISSEMENTS Total Général	6592	5977	1215	11354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6104
Total Provisions réglementées	4609	1495		6104
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4609	1495		6104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1495		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1151	1151		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25000	25000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2773	2773		
T. V. A.	15927	15927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	350886	350886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9761	9761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	405498	405498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259185	77309	181877	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3093	3093		
Personnel et comptes rattachés	4521	4521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21249	21249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10674	10674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7534	7534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63816	63816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92400	92400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462472	280596	181877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	323190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel