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BILAN GENEFAR HOLDING 2018 Siren 824206957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4137	1381	2756	571
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14545	6403	8142	9309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1994623		1994623	1994623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	951		951	951
TOTAL (I)	2014257	7784	2006473	2005454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2185
Autres créances	846548		846548	801081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23987		23987	32795
Charges constatées d’avance	9036		9036	675
TOTAL (II)	879571		879571	836736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2893828	7784	2886044	2842190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1743787		796230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246796		967684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3114		1619	
TOTAL (I)	2169697		1941533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25064		18833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	640521		801309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4318		10268	
Dettes fiscales et sociales	46443		70247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716347		900657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2886044		2842190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811243		498197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	365000		365000	281031
Chiffres d’affaires nets	365000		365000	281031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10565	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12592	8303
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			388163	289342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20914	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50662	48538
Impôts, taxes et versements assimilés			20230	8280
Salaires et traitements			212502	136649
Charges sociales			122259	58509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5308	2476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	9
Total des charges d’exploitation (II) 			431924	254462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43761	34880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				837764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8379	4381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268879	842146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9720	6863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9720	6863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259159	835283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215398	870163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			247000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			247000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1495		1495	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1495		73941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1495		173059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32893		75538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657042		1378488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410246		410805	
BENEFICE OU PERTE	246796		967684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127	1254		1381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2349	4054		6403
AMORTISSEMENTS Total Général	2476	5308		7784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	951	951		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	211618	211618		
T. V. A.	672	672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	634258	634258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9036	9036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	856535	856535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408691	119960	288730	
Emprunts et dettes financières divers	383627	383627		
Fournisseurs et comptes rattachés	4318	4318		
Personnel et comptes rattachés	12316	12316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21663	21663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5913	5913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6551	6551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256895	256895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099974	811243	288730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel