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BILAN GA.F ASSOCIES 2021 Siren 824250872
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3612 3114 498 1220
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6002 1678 4323
Fonds commercial 246243 246243 246243
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 182590 47027 135562 147735
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 276532 161856 114676 157043
Autres immobilisations corporelles 748381 295145 453236 530825
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1460 1460 1460
TOTAL (I) 1464819 508821 955998 1084526
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4576 4576 3078
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 25563 25563 32698
Avances et acomptes versés sur commandes 5280 5280 10951
Clients et comptes rattachés 32543 32543 32249
Autres créances 190363 190363 145459
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 150378 150378 19674
Charges constatées d’avance 20716 20716 25646
TOTAL (II) 429419 429419 269755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1894237 508821 1385416 1354281
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -46541 -47716
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1456 1175
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 54915 53459
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 935241 800022
Emprunts et dettes financières divers (4) 2459 48011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 70457 90953
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 284006 310617
Dettes fiscales et sociales 38338 50817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1330501 1300822
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1385416 1354281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 342134 342134 881210
Production vendue biens
Production vendue services 281006 281006 591591
Chiffres d’affaires nets 623139 623139 1472801
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 113528 7219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1876 1347
Total des produits d’exploitation (I) 738544 1481366
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 101713 309222
Variation de stock (marchandises) 7135 53287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11677 27427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1498 12705
Autres achats et charges externes 417746 648935
Impôts, taxes et versements assimilés 10592 11200
Salaires et traitements 160986 449745
Charges sociales 659 112461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 134530 133518
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1056 2665
Total des charges d’exploitation (II) 844596 1761164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -106052 -279798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2492 4505
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2492 4505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2492 -4505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -108544 -284304
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 110000 288466
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 110000 288466
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2987
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2987
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 110000 285478
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 848544 1769832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 847088 1768657
BENEFICE OU PERTE 1456 1175
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 246243 6002
Total Immobilisations corporelles 1207502
Total Immobilisations financières 1460
Total Général 1458817 6002
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 252244
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1207502
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1460
Total Général 1464819
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2392 722 3114
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1678 1678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 371900 132129 504029
AMORTISSEMENTS Total Général 374291 134530 508821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1460 1460
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 32543 32543
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 37865 37865
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 121860 121860
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30637 30637
Charges constatées d’avance 20716 20716
TOTAL ETAT DES CREANCES 245082 243622 1460
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20845 20845
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 914396 241106 673289
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 284006 284006
Personnel et comptes rattachés 21200 21200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7957 7957
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2528 2528
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6653 6653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2459 2459
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1260045 586756 673289
Emprunts souscrits en cours d’exercice 250000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 135578
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel