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BILAN G2K 2021 Siren 824295992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	832	832		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23000		23000	23000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10580	5677	4903	6221
Autres immobilisations corporelles	18744	12622	6122	9442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4379		4379	4379
TOTAL (I)	57535	19131	38404	43043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1985		1985	1330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2252		2252	2463
Autres créances	558		558	4051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27345		27345	10486
Charges constatées d’avance	11621		11621	11621
TOTAL (II)	43761		43761	29951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101296	19131	82166	72994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles	11000		11000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1206		2496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20126		-1290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1888		1476	
TOTAL (I)	35321		14783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4908		8090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500		12500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28302		36486	
Dettes fiscales et sociales	1135		1135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46845		58212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82166		72994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46845		55278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54309		54309	70930
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	54309		54309	70930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37042	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			91351	75430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20422	23372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-655	1039
Autres achats et charges externes			39109	37963
Impôts, taxes et versements assimilés			4536	4463
Salaires et traitements				
Charges sociales				3352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4638	4792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			68050	74983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23300	447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112	-190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23188	257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2650		2370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	412		412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3062		2782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3062		-1547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91351		76665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71224		77955	
BENEFICE OU PERTE	20126		-1290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		29324		
Total Immobilisations financières		4379		
Total Général		57535		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4379
Total Général				57535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	832			832
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13660	4638		18299
AMORTISSEMENTS Total Général	14492	4638		19131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1888
Total Provisions réglementées	1476	412		1888
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1476	412		1888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		412		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4379	4379		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2252	2252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	558	558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11621	11621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18810	18810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4908	4908		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28302	28302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1135	1135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12500	12500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46845	46845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3450		520	
Location, charges locatives et de copropriété	27810		26652	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253		3130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7596		7661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39109		37963	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4536		4463	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4536		4463	
Montant de la TVA. collectée	5679		7383	
Total TVA. déductible sur biens et services	10471		9499	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel