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BILAN G2K 2018 Siren 824295992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	832	401	431	708
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23000		23000	23000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10580	1723	8857	10175
Autres immobilisations corporelles	18744	2661	16083	13406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4120		4120	4120
TOTAL (I)	57276	4785	52491	51409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	325		325	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56		56	
Autres créances	6609		6609	8452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1978		1978	105
Charges constatées d’avance	11621		11621	15600
TOTAL (II)	20589		20589	24158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77866	4785	73080	75567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-170			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1576		-170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	652		240	
TOTAL (I)	3059		1071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14377		19632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19158		11503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33308		42987	
Dettes fiscales et sociales	3178		373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70022		74496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73080		75567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24491		60286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163		1816	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90699		90699	3733
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	90699		90699	3733
				
Production stockée				
Production immobilisée			5000	7500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1360	
Autres produits			825	
Total des produits d’exploitation (I)			97884	11233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				124
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26456	1363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-325	
Autres achats et charges externes			45026	10271
Impôts, taxes et versements assimilés			2888	
Salaires et traitements			15866	
Charges sociales			1542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3918	867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			95371	12625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2513	-1392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			344	103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344	103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344	-103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2169	-1495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1566	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	412		240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412		240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-412		1326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97884		12799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96308		12969	
BENEFICE OU PERTE	1576		-170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		24324		5000
Total Immobilisations financières		4120		
Total Général		52276		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4120
Total Général				57276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	124	277		401
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743	3641		4384
AMORTISSEMENTS Total Général	867	3918		4785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				652
Total Provisions réglementées	240	412		652
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	240	412		652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		412		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4120	4120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56	56		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201	201		
T. V. A.	6408	6408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11621	11621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22406	22406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14214	3683	10531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33308	13308	20000	
Personnel et comptes rattachés	963	963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1880	1880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334	334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19158	4158	15000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70022	24491	45531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	874		239	
Location, charges locatives et de copropriété	30895		2928	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2960			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10298		7104	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45026		10271	
Taxe professionnelle	98			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2790			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2888			
Montant de la TVA. collectée	9613		373	
Total TVA. déductible sur biens et services	11797		2631	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel