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BILAN FERREYRA 2021 Siren 824284012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44700		44700	44700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12290	8437	3853	7374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27809	12688	15121	16594
Autres immobilisations corporelles	94801	28175	66626	42552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	366
TOTAL (I)	179966	49300	130666	114586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12349		12349	3500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308943		308943	435581
Avances et acomptes versés sur commandes	2234		2234	3117
Clients et comptes rattachés	140835		140835	172809
Autres créances	77511		77511	92297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	162865		162865	147268
Charges constatées d’avance	110		110	258
TOTAL (II)	704997		704997	854979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884963	49300	835663	969565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25274		-36888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378		11614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35103		34726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256838		389085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348525		348525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65502		107155	
Dettes fiscales et sociales	120568		84209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9127		5865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800560		934839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835663		969565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125211		934839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1367			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1695064		1695064	1789263
Production vendue biens	-156356		-156356	-142011
Production vendue services	531676		531676	444573
Chiffres d’affaires nets	2070383		2070383	2091826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3258	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2343	5171
Autres produits			66	473
Total des produits d’exploitation (I)			2076051	2098969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1265134	1565184
Variation de stock (marchandises)			-8849	-1485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			159229	-59509
Autres achats et charges externes			301230	290192
Impôts, taxes et versements assimilés			12231	15110
Salaires et traitements			260546	198404
Charges sociales			96508	52790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14769	9695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			767	3041
Total des charges d’exploitation (II) 			2101564	2073421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25513	25549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6111	5162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6111	5162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6109	-5160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31622	20389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			38959	
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		40212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		48987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32000		-8774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2111053		2139184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2110675		2127569	
BENEFICE OU PERTE	378		11614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44700		
Total Immobilisations corporelles		101051		33849
Total Immobilisations financières		3366		
Total Général		149117		33849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	366
Total Général			3000	179966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34531	14768		49300
AMORTISSEMENTS Total Général	34531	14768		49300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140835	140835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77511	77511		
Charges constatées d’avance	110	110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218822	218456	366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1367	1367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255471	130260	125211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65502	65502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120568	120568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348525	348525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9127	9127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800560	675349	125211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel