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BILAN FERREYRA 2020 Siren 824284012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44700		44700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12290	4916	7374	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26521	9928	16593	
Autres immobilisations corporelles	62238	19686	42551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	
TOTAL (I)	149116	34531	114585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3500		3500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	435580		435580	
Avances et acomptes versés sur commandes	3116		3116	
Clients et comptes rattachés	171651		171651	
Autres créances	66071		66071	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	147267		147267	
Charges constatées d’avance	258		258	
TOTAL (II)	827596		827596	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976713	34531	942182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	348524			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4050			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80406			
Dettes fiscales et sociales	83831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1557			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	907456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1647252		1647252	
Production vendue biens				
Production vendue services	444573		444573	
Chiffres d’affaires nets	2091825		2091825	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5170	
Autres produits			473	
Total des produits d’exploitation (I)			2098969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1565184	
Variation de stock (marchandises)			-60993	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290191	
Impôts, taxes et versements assimilés			15109	
Salaires et traitements			198404	
Charges sociales			52789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3040	
Total des charges d’exploitation (II) 			2073420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25548	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38959			
Total des produits exceptionnels (VII)	40212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48986			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2127569			
BENEFICE OU PERTE	11614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1142			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44700		
Total Immobilisations corporelles		67144		42470
Total Immobilisations financières		3366		
Total Général		115210		42470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8564	101050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3366
Total Général			8564	149116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33148	9694	8312	34531
AMORTISSEMENTS Total Général	33148	9694	8312	34531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	580		580	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580		580	
TOTAL GENERAL	580		580	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171651	171651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4500	4500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10380	10380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51190	51190		
Charges constatées d’avance	258	258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238347	237981	366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389085	139085	250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80406	80406		
Personnel et comptes rattachés	33499	33499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29921	29921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14556	14556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5853	5853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348524	348524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1557	1557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903406	653406	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74728			
Location, charges locatives et de copropriété	75269			
Personnel extérieur à l’entreprise	47423			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25225			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290191			
Taxe professionnelle	8926			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6183			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15109			
Montant de la TVA. collectée	320798			
Total TVA. déductible sur biens et services	286613			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel