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BILAN FERREYRA 2019 Siren 824284012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44700		44700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19166	10563	8603	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15641	7290	8351	
Autres immobilisations corporelles	32335	15294	17041	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	
TOTAL (I)	115210	33148	82062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2015		2015	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376071		376071	
Avances et acomptes versés sur commandes	32780		32780	
Clients et comptes rattachés	93497	580	92917	
Autres créances	65981		65981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	70755		70755	
Charges constatées d’avance	633		633	
TOTAL (II)	641884	580	641304	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757095	33728	723366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23111			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231705			
Emprunts et dettes financières divers (4)	318441			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4816			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101889			
Dettes fiscales et sociales	43005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1466255		1466255	
Production vendue biens				
Production vendue services	467654		467654	
Chiffres d’affaires nets	1933910		1933910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9560	
Autres produits			195	
Total des produits d’exploitation (I)			1946665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1387560	
Variation de stock (marchandises)			-126240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354068	
Impôts, taxes et versements assimilés			17119	
Salaires et traitements			191647	
Charges sociales			72389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			580	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4844	
Total des charges d’exploitation (II) 			1914723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31942	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1981032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1965907			
BENEFICE OU PERTE	15124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1561			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	508			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44700		
Total Immobilisations corporelles		62201		4943
Total Immobilisations financières		3000		366
Total Général		109901		5309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3366
Total Général				115210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20393	12754		33148
AMORTISSEMENTS Total Général	20393	12754		33148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		580		580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		580		580
TOTAL GENERAL		580		580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		580		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93497	93497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3420	3420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15323	15323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47238	47238		
Charges constatées d’avance	633	633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160478	160112	366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231705	131705	100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101889	101889		
Personnel et comptes rattachés	16972	16972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15893	15893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7189	7189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2949	2949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318441	318441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396	396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695438	595438	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143818			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106183			
Location, charges locatives et de copropriété	61376			
Personnel extérieur à l’entreprise	85023			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25499			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75984			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354068			
Taxe professionnelle	8978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17119			
Montant de la TVA. collectée	371771			
Total TVA. déductible sur biens et services	317800			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel