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BILAN CATIMINI 2021 Siren 824296990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	292885		292885	292885
Autres immobilisations incorporelles	1040000		1040000	1040000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41891	19957	21933	
Autres immobilisations corporelles	57234	2078	55155	39202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45806		45806	
TOTAL (I)	1477817	22036	1455780	1372087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4809357		4809357	240618
Avances et acomptes versés sur commandes	135992		135992	1747718
Clients et comptes rattachés	3090116		3090116	128624
Autres créances	1348855		1348855	5726493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5468598		5468598	268068
Charges constatées d’avance	5885		5885	155219
TOTAL (II)	14858805		14858805	8266742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16336622	22036	16314586	9638829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-586929		-5011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2470839		-581918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6942230		4413070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			321056	
Provisions pour charges	646294		836394	
TOTAL (III)	646294		1157450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6407			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1201352		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3713372		1174696	
Dettes fiscales et sociales	1514898		1089636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18279			
Autres dettes	2271752		1802976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8726061		4068309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16314586		9638829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8726061		4068309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14422084	919049	15341134	1253326
Production vendue biens				
Production vendue services	1370064	7767	1377831	43472
Chiffres d’affaires nets	15792149	926816	16718965	1296799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			578966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1188102	
Autres produits			125790	2681
Total des produits d’exploitation (I)			18611825	1299480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8359598	311744
Variation de stock (marchandises)			-4568739	-234224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450560	222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9943944	700626
Impôts, taxes et versements assimilés			212075	26888
Salaires et traitements			4642573	570636
Charges sociales			1307174	157336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			646294	321056
Autres charges			86764	5050
Total des charges d’exploitation (II) 			21102283	1859337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2490458	-559856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10997	1411
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10997	1411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3709	23503
Différences négatives de change			-13305	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-9595	23503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20593	-22092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2469865	-581949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18622822		1300923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21093662		1882841	
BENEFICE OU PERTE	-2470839		-581918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30652			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1332885		
Total Immobilisations corporelles		39202		201084
Total Immobilisations financières				45951
Total Général		1372087		247035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1332885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39202	101959	99125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		144		45806
Total Général		39346	101960	1477817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		22036		22036
AMORTISSEMENTS Total Général		22036		22036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				646294
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1157450		511156	646294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1157450		511156	646294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			511156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45806		45806	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3090116	3090116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24550	4304	20245	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	711567	711567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	578966	578966		
Groupe et associés	314	314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33456	33456		
Charges constatées d’avance	5885	5885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4490663	4424611	66052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6407	6407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1201352	1201352		
Fournisseurs et comptes rattachés	3713372	3713372		
Personnel et comptes rattachés	458815	458815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356440	356440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580837	580837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118804	118804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18279	18279		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2271752	2271752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8726061	8726061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel