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BILAN AMAURY MEDIA 2021 Siren 824295091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204735	188459	16276	55037
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	397553	209872	187681	193808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	602288	398331	203957	248845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26936169	110562	26825607	29885110
Autres créances	7608319		7608319	9577983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				28851
Charges constatées d’avance	136898		136898	69185
TOTAL (II)	34681387	110562	34570825	39561129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35283675	508893	34774782	39809974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75674			
Report à nouveau			-2549592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59921		-174734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3135595		275674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280318		430582	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280318		430582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	548919		332862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20803461		18706254	
Dettes fiscales et sociales	5592100		6172294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9060			
Autres dettes	4378229		13884558	
Produits constatés d’avance (2)	27100		7751	
TOTAL (IV)	31358869		39103718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34774782		39809974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30809950		38770856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88832927	147254	88980180	68066165
Production vendue biens				
Production vendue services	2731525		2731525	2272625
Chiffres d’affaires nets	91564451	147254	91711705	70338790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662957	169444
Autres produits			239	1592
Total des produits d’exploitation (I)			92393568	70509826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72714633	52213196
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9472594	9004684
Impôts, taxes et versements assimilés			911311	750469
Salaires et traitements			5745864	5567973
Charges sociales			2516549	2412398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103852	92189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100566	24708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			219574	157509
Autres charges			240774	232485
Total des charges d’exploitation (II) 			92025717	70455611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367851	54215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5266	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	58
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18971	31962
Différences négatives de change			261	62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19232	32023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19204	-31965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353913	22250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107717			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	212000			
Total des produits exceptionnels (VII)	319717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469994		3477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			212000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470329		215477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150612		-215477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	207600		-17698	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64219		-796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92718579		70509884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92658658		70684618	
BENEFICE OU PERTE	59921		-174734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	457104		12900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148000	41000		188000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157000	63000	10000	210000
AMORTISSEMENTS Total Général	305000	104000	10000	398000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	273000	55000	212000	116000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158000	165000	158000	165000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158000	165000	158000	165000
TOTAL GENERAL	431000	220000	370000	280000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	124000	124000		
Autres créances clients	26812000	26812000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47000	47000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7457000	7457000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77000	76000	1000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28000	28000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34545000	34544000	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549000	549000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20803000	20651000	152000	
Personnel et comptes rattachés	993000	993000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1058000	1058000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3362000	3362000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179000	179000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés	4371000	4371000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31331000	31179000	152000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78