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BILAN AMAURY MEDIA 2018 Siren 824295091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202537	67438	135100	175922
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45550		45550	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283463	56596	226866	11397
Immobilisations en cours	11310		11310	18500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	542860	124034	418826	205820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30425500	127002	30298498	31157387
Autres créances	7420596		7420596	9627613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	323763		323763	322880
TOTAL (II)	38169859	127002	38042857	41107880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38712719	251036	38461683	41313700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2474221		-2612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48947		-2471608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476832		525779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138469		71758	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138469		71758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9770		376693	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243395			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17622832		21325967	
Dettes fiscales et sociales	6482693		6821999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13042952		12011827	
Produits constatés d’avance (2)	444739		179677	
TOTAL (IV)	37846382		40716162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38461683		41313700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37753699		40716162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90379640	110294	90489934	54500703
Production vendue biens				
Production vendue services	842261		842261	1051817
Chiffres d’affaires nets	91221901	110294	91332194	55552519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106176	877762
Autres produits			2181	35
Total des produits d’exploitation (I)			91440551	56430317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71207659	45153394
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10274138	7519807
Impôts, taxes et versements assimilés			759894	322949
Salaires et traitements			6068082	3778221
Charges sociales			2616841	1478119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101302	32373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123252	49576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86774	71758
Autres charges			75772	125527
Total des charges d’exploitation (II) 			91313713	58531724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126838	-2101407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				41262
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			37498	
Produits financiers de participations				97
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42551	4641
Différences négatives de change			763	286
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43314	4927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43267	-4830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46073	-2064974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229918		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114785		1674849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123894		1674849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106024		-1668349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5044		-1261715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91670516		56478176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91719463		58949785	
BENEFICE OU PERTE	-48947		-2471608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40287		877762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203000		46000
Total Immobilisations corporelles		36000		278000
Total Immobilisations financières				
Total Général		239000		324000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				295000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				543000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6000	60000	10000	57000
AMORTISSEMENTS Total Général	6000	60000	10000	57000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72000	87000	20000	138000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50000	123000	46000	127000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000	123000	46000	127000
TOTAL GENERAL	122000	210000	66000	265000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	207000	207000		
Autres créances clients	30219000	30219000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10000	10000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7221000	7221000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166000	166000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37846000	37846000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17623000	17405000	218000	
Personnel et comptes rattachés	1038000	1038000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1038000	1038000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4169000	4169000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237000	237000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11033000	11033000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2161000	2161000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	444000	444000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37743000	37525000	218000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel