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BILAN AGENCE KOZY 2020 Siren 824208540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				4699
Fonds commercial	181500		181500	181500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85894	51004	34890	26709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100310		100310	140280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450		8450	14778
TOTAL (I)	376154	51004	325150	367965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	628519		628519	529942
Autres créances	33377		33377	48280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1694869		1694869	979553
Charges constatées d’avance	1407		1407	439
TOTAL (II)	2358173		2358173	1558213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2734327	51004	2683322	1926178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	288004		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1095		1095	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	910103		846501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191415		155781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422617		1355377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254901		7787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205456		143708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2316			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89026		112394	
Dettes fiscales et sociales	463890		285356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44978		1956	
Produits constatés d’avance (2)	200139		19600	
TOTAL (IV)	1260705		570801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2683322		1926178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1258389		568847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2301421		2301421	2133091
Chiffres d’affaires nets	2301421		2301421	2133091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177682	15888
Autres produits			49	134
Total des produits d’exploitation (I)			2494152	2149113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			867922	873417
Impôts, taxes et versements assimilés			27763	13438
Salaires et traitements			908690	667872
Charges sociales			240649	149833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13965	11698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				159720
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	27
Total des charges d’exploitation (II) 			2059016	1876004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435136	273109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8315	2895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8315	2895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	95
Différences négatives de change			81	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8252	2793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443387	275902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2628		409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33915			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36543		409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1700		1632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212085			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3285			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217070		1632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180527		-1224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71445		118898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2539010		2152417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2347595		1996636	
BENEFICE OU PERTE	191415		155781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17962		15888	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186900		
Total Immobilisations corporelles		65231		26490
Total Immobilisations financières		314778		103485
Total Général		566909		129975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5400	181500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5827	85894
Prêts et immobilisations financières			109503	
Total Immobilisations financières			309503	108760
Total Général			320729	376154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	701		701	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38523	17250	4768	51004
AMORTISSEMENTS Total Général	39224	17250	5470	51004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159720		159720	
TOTAL GENERAL	159720		159720	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			159720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450	8450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	628519	628519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62	62		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17730	17730		
T. V. A.	14913	14913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	673	673		
Charges constatées d’avance	1407	1407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671754	671754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254901	254901		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89026	89026		
Personnel et comptes rattachés	32448	32448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233284	233284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170169	170169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27989	27989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205456	205456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44978	44978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200139	200139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258389	1258389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	21000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	596253		701680	
Location, charges locatives et de copropriété	134911		76744	
Personnel extérieur à l’entreprise	15050			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34829		28082	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86879		66911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	867922		873417	
Taxe professionnelle	7910		6511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19853		6927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27763		13438	
Montant de la TVA. collectée	492480		410458	
Total TVA. déductible sur biens et services	106587		144267	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel