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BILAN VALLEE DE SEINE INVESTISSEMENTS 2021 Siren 824109722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18817	18654	163	4345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37559	21178	16381	5849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1632625	18821	1613804	1617746
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1689001	58653	1630348	1627940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144264		144264	84600
Autres créances	67088		67088	73267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167955		167955	134049
Charges constatées d’avance	5237		5237	4105
TOTAL (II)	384544		384544	296021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2073545	58653	2014893	1923961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206720		2262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20307		204458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502027		481720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415667		579077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1031857		750329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12516		14377	
Dettes fiscales et sociales	51483		51225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			46556	
Produits constatés d’avance (2)	1343		677	
TOTAL (IV)	1512865		1442241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014893		1923961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1255223		1027584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	469218		469218	364623
Chiffres d’affaires nets	469218		469218	364623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21344	184
Autres produits			17	7
Total des produits d’exploitation (I)			490579	364813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212643	160639
Impôts, taxes et versements assimilés			7917	2779
Salaires et traitements			156644	118828
Charges sociales			58931	44591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11821	12696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				17
Total des charges d’exploitation (II) 			447955	339550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42624	25264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			734	200775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			751	200778
Dotations financières sur amortissements et provisions			3941	3941
Intérêts et charges assimilées			16093	15964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20035	19905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19284	180873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23340	206137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	753			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184		104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	570		-104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3603		1575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	492084		565591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471777		361134	
BENEFICE OU PERTE	20307		204458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21344		184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18817		
Total Immobilisations corporelles		21320		18329
Total Immobilisations financières		1632625		
Total Général		1672762		18329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2090	37559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1632625
Total Général			2090	1689001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14472	4182		18654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30350	11580	1931	39999
AMORTISSEMENTS Total Général	44822	15762	1931	58653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144264	144264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4034	4034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63054	63054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5237	5237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216589	216589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009	1009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414658	157015	257643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12516	12516		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12920	12920		
Impôts sur les bénéfices	3603	3603		
T.V.A.	28214	28214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6746	6746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1031857	1031857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1343	1343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1512865	1255223	257643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel