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BILAN THALASSA MEDITERRANEE 2021 Siren 824186233				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20470	4337	16133	2557
Immobilisations corporelles	26103	18063	8040	11924
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	46574	22400	24173	14482
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2950		2950	4811
Stock marchandises	31215		31215	35716
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32134		32134	9287
Créances – Autres	867		867	9157
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38689		38689	17080
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105855		105855	76050
Total général Actif	152429	193071		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6000	-6000
Résultat de l’exercice				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5000	5000
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61155	59100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21363	14098
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33050		
Autres dettes			42511	12334
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125029	85532
Total général Passif			130029	90532
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51583	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15996	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2640			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	50973			
Ventes de marchandises – France	289784		193071	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50973		5830	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	114		83	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	341371		198984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	163024		108805	
Variation de stock (marchandises)	4501		9078	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1005		1135	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1861		-4811	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80529		44446	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	612		1467	
Rémunérations du personnel 	30526		20580	
Charges sociales	6672		6503	
Dotations aux amortissements	6304		6479	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		796	
Total des charges d’exploitation	295092		194479	
Résultat d’exploitation	46280		4505	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2112	
Charges financières	679		688	
Charges exceptionnelles	45601		5929	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel