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BILAN THALASSA MEDITERRANEE 2020 Siren 824186233				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5470	2913	2557	3981
Immobilisations corporelles	25107	13183	11924	16979
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	30578	16096	14482	20961
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4811		4811	
Stock marchandises	35716		35716	44794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9287		9287	7782
Créances – Autres	9157		9157	5342
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17080		17080	4034
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76050		76050	61952
Total général Actif	106628	131739		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6000	-6000
Résultat de l’exercice				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5000	5000
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59100	40994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14098	18433
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3925		
Autres dettes			12334	18486
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85532	77913
Total général Passif			90532	82913
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42005	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	193071		131739	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5830		8280	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	83		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198984		140021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	108805		96397	
Variation de stock (marchandises)	9078		-4663	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1135		363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4811			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44446		32288	
(dont taxe professionnelle)	1110			
Impôts, taxes et versements assimilés	1467		3125	
Rémunérations du personnel 	20580		13281	
Charges sociales	6503		5564	
Dotations aux amortissements	6479		4847	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	796			
Total des charges d’exploitation	194479		151203	
Résultat d’exploitation	4505		-11182	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2112		11845	
Charges financières	688		663	
Charges exceptionnelles	5929			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel