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BILAN THALASSA MEDITERRANEE 2019 Siren 824186233				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5470	1489	3981	2176
Immobilisations corporelles	25107	8128	16979	6289
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	30578	9617	20961	8465
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	44794		44794	40132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7782		7782	4152
Créances – Autres	7342		7342	3523
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4034		4034	1063
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63952		63952	48869
Total général Actif	94530	73664		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6000	-43462
Résultat de l’exercice				38462
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5000	5000
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40994	32012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20433	5714
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14930		
Autres dettes			18486	14608
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79913	52334
Total général Passif			84913	57334
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9779	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17342	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	131739		73664	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8280			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		50	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140021		73714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96397		27853	
Variation de stock (marchandises)	-4663		17682	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	363		162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32288		42178	
(dont taxe professionnelle)	762			
Impôts, taxes et versements assimilés	3125		2422	
Rémunérations du personnel 	13281		6921	
Charges sociales	5564		4360	
Dotations aux amortissements	4847		2892	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	151203		104472	
Résultat d’exploitation	-11182		-30758	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11845		69758	
Charges financières	663		504	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte			38462	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel