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BILAN SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES 2019 Siren 824190516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23068	9281	13787	14979
Autres immobilisations corporelles	864554	28572	835982	37438
Immobilisations en cours	204965		204965	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1092587	37853	1054734	52417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86815		86815	70059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5778656	95578	5683078	5107487
Autres créances	5442183		5442183	6319314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168253		168253	183572
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11475907	95578	11380329	11680432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12568494	133431	12435063	11732849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-66931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1078821		1030071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1133821		1013140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29398		9075	
Provisions pour charges	849880		850950	
TOTAL (III)	879278		860025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3458175		2554395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2083967		1837029	
Dettes fiscales et sociales	787021		700783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			39600	
Autres dettes	3845583		4490188	
Produits constatés d’avance (2)	247218		237690	
TOTAL (IV)	10421964		9859684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12435063		11732849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10146851		10146851	9902045
Production vendue services	265313		265313	340061
Chiffres d’affaires nets	10412164		10412164	10242106
				
Production stockée				
Production immobilisée			105074	99891
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100131	28103
Autres produits			43006	39595
Total des produits d’exploitation (I)			10660375	10409695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-5924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16756	-33162
Autres achats et charges externes			8901954	8678604
Impôts, taxes et versements assimilés			43016	49115
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32328	4235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95578	60736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56132	166280
Autres charges			9316	20909
Total des charges d’exploitation (II) 			9121568	8940793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1538808	1468901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2963	2739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2963	2739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2963	2739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1541770	1471641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	462949		441570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10663338		10412434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9584517		9382363	
BENEFICE OU PERTE	1078821		1030071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57942		1034645
Total Immobilisations financières				
Total Général		57942		1034645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1092587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1092587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5525	32328		37853
AMORTISSEMENTS Total Général	5525	32328		37853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29398
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				821790
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5386
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22704
Total Provisions pour risques et charges	860025	56132	36879	879278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61369	95578	61369	95578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61369	95578	61369	95578
TOTAL GENERAL	921394	151710	98248	974856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151710	98248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	302304	302304		
Autres créances clients	5476351	5476351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	607706	607706		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26638	26638		
Divers	1443	1443		
Groupe et associés	4697001	4697001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109396	109396		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11220839	11220839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2083967	2083967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	761199	761199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25822	25822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21377	21377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3824206	3824206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	247218	247218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6963789	6963789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel