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BILAN SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES 2018 Siren 824190516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18942	3963	14979	2581
Autres immobilisations corporelles	39000	1562	37438	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57942	5525	52417	2581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70059		70059	36897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				37419
Clients et comptes rattachés	5168856	61369	5107487	4114295
Autres créances	6319314		6319314	6270162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183572		183572	34017
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11741801	61369	11680432	10492791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11799743	66894	11732849	10495371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66931			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1030071		-66931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013140		-16931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9075			
Provisions pour charges	850950		717022	
TOTAL (III)	860025		717022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			589577	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2554395		1895671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1837029		2594926	
Dettes fiscales et sociales	700783		634273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39600			
Autres dettes	4490188		3823239	
Produits constatés d’avance (2)	237690		257594	
TOTAL (IV)	9859684		9795280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11732849		10495371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9902045		9902045	9338655
Production vendue services	340061		340061	181868
Chiffres d’affaires nets	10242106		10242106	9520524
				
Production stockée				
Production immobilisée			99891	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28103	
Autres produits			39595	22944
Total des produits d’exploitation (I)			10409695	9543468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33162	-36897
Autres achats et charges externes			8678604	8893006
Impôts, taxes et versements assimilés			49115	30343
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4235	1290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60736	5458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166280	717022
Autres charges			20909	436
Total des charges d’exploitation (II) 			8940793	9610658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1468901	-67191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2739	1122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2739	1122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2739	260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1471641	-66931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441570			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10412434		9544590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9382363		9611520	
BENEFICE OU PERTE	1030071		-66931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3871		54071
Total Immobilisations financières				
Total Général		3871		54071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				57942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1290	4235		5525
AMORTISSEMENTS Total Général	1290	4235		5525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				845564
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5386
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	717022	166280	23277	860025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5458	60736	4826	61369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5458	60736	4826	61369
TOTAL GENERAL	722480	227016	28103	921394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227016	28103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	222081	222081		
Autres créances clients	4946774	4946774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1025083	1025083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5159000	5159000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135232	135232		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11488170	11488170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1837029	1837029		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	684371	684371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16412	16412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39600	39600		
Groupe et associés	441570	441570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4048618	4048618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237690	237690		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7305289	7305289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel