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BILAN SERMA TECHNOLOGIES 2021 Siren 824110613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	805688	385379	420309	354591
Concessions, brevets et droits similaires	834344	817405	16939	53495
Fonds commercial	4116411	201346	3915064	3915064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16315152	12938308	3376844	3267760
Autres immobilisations corporelles	2680884	2304151	376733	278014
Immobilisations en cours	701412		701412	403294
Avances et acomptes	81386		81386	
Participations évaluées - mise en équivalence				60000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240617		240617	231698
TOTAL (I)	25775894	16646589	9129305	8563917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	567393	135892	431501	364199
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9352		9352	1630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9068895	15509	9053386	6261025
Autres créances	2831747		2831747	3140574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8175453		8175453	5994175
Charges constatées d’avance	244880		244880	309494
TOTAL (II)	20897720	151401	20746319	16071097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10743		10743	17171
TOTAL GENERAL (0 à V)	46684357	16797990	29886367	24652185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	394712		313027	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210347		210347	
Report à nouveau	7277260		5725249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3060762		1633695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1429351		1425704	
TOTAL (I)	16472431		13408022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	20116			
TOTAL (II)	20116			
Provisions pour risques	23064		109471	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23064		109471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1874369		1458045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49691		1940163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2778590		2795817	
Dettes fiscales et sociales	5420216		3272020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	922044		480000	
Autres dettes	43782		68682	
Produits constatés d’avance (2)	2282064		1119965	
TOTAL (IV)	13370755		11134692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29886367		24652185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			451977	267245
Production vendue biens				
Production vendue services			26994160	18499903
Chiffres d’affaires nets			27446137	18767148
				
Production stockée			57454	228233
Production immobilisée				110414
Subventions d’exploitation			701817	439007
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308736	80636
Autres produits			3278	3857
Total des produits d’exploitation (I)			28517422	19629295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11508	7436
Variation de stock (marchandises)			-7722	6979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279917	169878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9204497	7180724
Impôts, taxes et versements assimilés			433523	422319
Salaires et traitements			8631947	6718991
Charges sociales			4263263	3002653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1273234	1108399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147910	145740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12574	57265
Autres charges			13360	6962
Total des charges d’exploitation (II) 			24264011	18827344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4253411	801951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			502200	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8409	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23615	508748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14354	185492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24844	200698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1229	308050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4252182	1110001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76072		6558	
Reprises sur provisions et transferts de charges	296784		429984	
Total des produits exceptionnels (VII)	381157		436541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100228		88532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300431		275283	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400659		371316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19501		65225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	553884			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	618034		-458469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28922195		20574584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25861432		18940889	
BENEFICE OU PERTE	3060762		1633695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		606068		199620
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3088236		14566
Total Immobilisations corporelles		18353092		2744004
Total Immobilisations financières		291698		
Total Général		22339093		2958190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				805688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13079	3089723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1318262	19778834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				291698
Total Général			1331341	23965943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	251477	133902		385379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14404023	1088210	249774	15242459
AMORTISSEMENTS Total Général	14655500	1222112	249774	15627838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1429351
Total Provisions réglementées	1425703	3648		1429351
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10743
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12321
Total Provisions pour risques et charges	55471	12321	44728	23064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145739			145739
Sur comptes clients	15212			15212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160951			160951
TOTAL GENERAL	1642125	15969	44728	1613366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160484	251727	
                                             - Financières		10490	15206	
                                            - Exceptionnelles		300431	296784	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240617		240617	
Clients douteux ou litigieux	16952	16952		
Autres créances clients	9051943	9051943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7017	7017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13280	13280		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	635037	635037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1633604	1633604		
Groupe et associés	536342	536342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6468	6468		
Charges constatées d’avance	244880	244880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12386138	12145521	240617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1874369	791503	1093263	-10397
Emprunts et dettes financières divers	40163	40163		
Fournisseurs et comptes rattachés	2778590	2778590		
Personnel et comptes rattachés	2161614	2161614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1381106	1381106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1687226	1687226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190269	190269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	922044	922044		
Groupe et associés	9528	9528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43782	43782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2282064	2282064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13370755	12287889	1093263	-10397
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1023572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	607188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	199		178	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	199		178