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BILAN SERMA TECHNOLOGIES 2018 Siren 824110613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	156067	49488	106579	137792
Concessions, brevets et droits similaires	691663	578326	113337	180037
Fonds commercial	621683	201346	420337	420337
Autres immobilisations incorporelles	513615		513615	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11053323	7804697	3248625	3355585
Autres immobilisations corporelles	2031573	1757577	273996	265157
Immobilisations en cours	131573		131573	
Avances et acomptes	19509		19509	33633
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7526427	2000000	5526427	
Créances rattachées à des participations	700		700	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212715		212715	205208
TOTAL (I)	22958854	12391435	10567418	4597751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	451222		451222	337428
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26900		26900	56929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5912396	4459	5907936	4958112
Autres créances	2242288		2242288	2115203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1960502		1960502	1626407
Charges constatées d’avance	392240		392240	360644
TOTAL (II)	10985549	4459	10981090	9454725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7727		7727	9896
TOTAL GENERAL (0 à V)	33952131	12395895	21556235	14062373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11923		-4025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2772914		-7898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1554134		1531565	
TOTAL (I)	8415125		5619641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51667		56456	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51667		56456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057775		1035558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5040162		44119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2210917		2524322	
Dettes fiscales et sociales	3880882		3717013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	420000			
Autres dettes	4443		495678	
Produits constatés d’avance (2)	475261		569486	
TOTAL (IV)	13089442		8386177	
(V)			97	
TOTAL GENERAL (I à V)	21556235		14062373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7719854		7802631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1428450		1428450	
Production vendue biens				
Production vendue services	15892541	4511813	20404354	
Chiffres d’affaires nets	17320991	4511813	21832805	
				
Production stockée			113794	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			258916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137765	
Autres produits			6215	
Total des produits d’exploitation (I)			22349497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62853	
Variation de stock (marchandises)			30029	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7226923	7898
Impôts, taxes et versements assimilés			499692	
Salaires et traitements			6702664	
Charges sociales			3350583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			988962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31900	
Autres charges			4645	
Total des charges d’exploitation (II) 			19083781	7898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3265715	-7898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9896	
Différences positives de change			919	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2011558	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2007727	
Intérêts et charges assimilées			75578	
Différences négatives de change			179	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2083484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3193789	-7898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2827			
Reprises sur provisions et transferts de charges	272629			
Total des produits exceptionnels (VII)	275456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295199			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	369624			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24636513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21863598		7898	
BENEFICE OU PERTE	2772914		-7898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12384000		
Total Immobilisations financières		205000		
Total Général		12589000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13236000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7739000
Total Général				20975000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	681	148		829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8729	842	8	9563
AMORTISSEMENTS Total Général	9410	990	8	10392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5912000	5907000	5000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1213000	1213000		
Groupe et associés	1029000		1029000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	392000	392000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8759000	7512000	1034000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13089000			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel