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BILAN RELEVANC 2020 Siren 824155824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17298840	5354525	11944315	4126088
Fonds commercial	517690		517690	
Autres immobilisations incorporelles	413483		413483	1012179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124614	25410	99204	
Autres immobilisations corporelles	159062	58713	100349	36266
Immobilisations en cours	371644		371644	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18885333	5438648	13446686	5174533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32412647	5880521	26532126	44661627
Autres créances	9448099		9448099	10556749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3591		3591	
Charges constatées d’avance	45275		45275	70201
TOTAL (II)	41909612	5880521	36029091	55288577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60794945	11319168	49475777	60463110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11511305		357498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16391752		6650380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56			
TOTAL (I)	-4605391		7282878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4001768		819	
Provisions pour charges	76679		22997	
TOTAL (III)	4078447		23816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			52	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2337898		1590066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31181421		15829031	
Dettes fiscales et sociales	7628041		11650732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48556		8208	
Autres dettes	6422419		24078328	
Produits constatés d’avance (2)	2384387			
TOTAL (IV)	50002721		53156416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49475777		60463110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75603861		75603861	60243955
Chiffres d’affaires nets	75603861		75603861	60243955
				
Production stockée				
Production immobilisée			3140012	989300
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196204	219602
Autres produits			77478	12100
Total des produits d’exploitation (I)			79017555	61464957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66932615	46445220
Impôts, taxes et versements assimilés			834123	380292
Salaires et traitements			4584991	2341597
Charges sociales			1934523	1071800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3106207	1010696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5876021	374040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62394	22090
Autres charges			-67	19859
Total des charges d’exploitation (II) 			83330816	51665592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4313261	9799365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21575	3367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21575	3367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			712281	59313
Différences négatives de change			15110	156
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			727391	59468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-705816	-56102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5019077	9743263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	323146			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-8074		180000	
Total des produits exceptionnels (VII)	315072		180000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	787165		725460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6622050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4465049		180000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11874264		905460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11559192		-725460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6731			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-193249		2367423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79354202		61648324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95745954		54997944	
BENEFICE OU PERTE	-16391752		6650380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6566806		11663208
Total Immobilisations corporelles		57428		597892
Total Immobilisations financières				
Total Général		6624233		12261100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18230014
Virement postes immobilisations corporelles en cours		371644		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18885333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1428539	3925986		5354525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21161	62962		84123
AMORTISSEMENTS Total Général	1449700	3988947		5438648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56
Total Provisions réglementées		8130	8074	56
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67522
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4010925
Total Provisions pour risques et charges	23816	4080880	26250	4078447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169252	5880521	169252	5880521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169252	5880521	169252	5880521
TOTAL GENERAL	193069	9969531	203576	9959023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5938414	195502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4465049	-8074	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	264915	264915		
Autres créances clients	32147731	32147731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82966	82966		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1686	1686		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7286946	7286946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1069618	1069618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	785686	785686		
Charges constatées d’avance	45275	45275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41684825	41684825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31181421	31181421		
Personnel et comptes rattachés	984551	984551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1919985	1919985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4104256	4104256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	619248	619248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48556	48556		
Groupe et associés	3809915	3809915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4950402	4950402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2384387	2384387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50002721	50002721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62		27