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BILAN PO-IMMO 2018 Siren 824145957				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5583	716	4867	
Immobilisations financières	200		200	
Total Actif Immobilisé	5783	716	5067	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	513571		513571	375836
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1850		1850	287845
Créances – Autres	38099		38099	9015
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124390		124390	247983
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	677909		677909	920679
Total général Actif	683692	833794		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			316623	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			85036	317623
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			412658	327623
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			115376	132394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5826	42856
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		148546		
Autres dettes			149115	417806
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			270318	593056
Total général Passif			682976	920679
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			101774	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	200434		833794	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4626			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1268		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206328		833795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	226306		726021	
Variation de stock (marchandises)	-137735		-375836	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	3792		19502	
(dont taxe professionnelle)	467			
Impôts, taxes et versements assimilés	866			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	716			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	93946		369688	
Résultat d’exploitation	112382		464107	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1160		1107	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	26186		145378	
Bénéfice ou perte	85036		317623	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41012			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8968			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			5783	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41012	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8968	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel