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BILAN MSFR 2021 Siren 824190177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54804	28471	26333	38300
Fonds commercial	1713696		1713696	1713696
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	706921	274693	432227	423241
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	525827	274190	251637	282749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3455		3455	8075
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1622527		1622527	1664542
TOTAL (I)	4627229	577354	4049875	4130603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2128322		2128322	1911497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71365	23887	47478	4248
Autres créances	494022		494022	3136585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4808866		4808866	1576839
Charges constatées d’avance	282214		282214	5699
TOTAL (II)	7784788	23887	7760901	6634868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	51254		51254	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12463272	601241	11862030	10765471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1464402		1487752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460547		-23350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031355		1491902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163101		238862	
Provisions pour charges	270751		297161	
TOTAL (III)	433852		536023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2478614		2400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3688212		2219153	
Dettes fiscales et sociales	1163957		1375116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2717673		2405417	
Produits constatés d’avance (2)	348368		337860	
TOTAL (IV)	10396824		8737546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11862030		10765471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21267845	159270	21427115	22345905
Production vendue biens				
Production vendue services	48803		48803	66869
Chiffres d’affaires nets	21316648	159270	21475919	22412774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2158380	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174153	132445
Autres produits			40076	284960
Total des produits d’exploitation (I)			23848528	22830179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10049370	7241135
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9157492	9721032
Impôts, taxes et versements assimilés			518948	610920
Salaires et traitements			3436141	3876024
Charges sociales			901607	1018608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136257	138607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			110	56565
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6267	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19252	113528
Autres charges			34510	24760
Total des charges d’exploitation (II) 			24259954	22801179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-411426	29000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49008	33359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49008	33359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49008	-33359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460434	-4359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		1026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		18991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		-18991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23848528		22830179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24309075		22853529	
BENEFICE OU PERTE	-460547		-23350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16504	11967		28471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364604	124290		488894
AMORTISSEMENTS Total Général	381108	136257		517365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				433852
Total Provisions pour risques et charges	536023	25519	127690	433852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	536023	25519	127690	433852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1622527		1622527	
Clients douteux ou litigieux	25207		25207	
Autres créances clients	46158	46158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5387	5387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1651	1651		
Impôts sur les bénéfices	54906	54906		
T. V. A.	143202	143202		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1440	1440		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287436	287436		
Charges constatées d’avance	282214	282214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2470127	822393	1647734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2478614	18316	2460299	
Fournisseurs et comptes rattachés	3688212	3688212		
Personnel et comptes rattachés	357616	357616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365229	365229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	426875	426875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14236	14236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2717673	43053	2674620	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	348368	348368		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10396824	5261905	5134919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	177