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BILAN MAS DES GERANIUMS 2019 Siren 824167571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7700	4612	3088	4628
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22600	2600	20000	20000
Fonds commercial	440323		440323	440323
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93652	15181	78471	41097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66378	40080	26298	36645
Autres immobilisations corporelles	162841	45077	117764	85862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	793494	107550	685944	628556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13417		13417	12000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2891		2891	1690
Autres créances	8017		8017	36190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1406		1406	403
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25731		25731	50282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819225	107550	711675	678838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	209000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15041		3746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377		11295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224418		24041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5021		6739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377526		573100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37667		28174	
Dettes fiscales et sociales	34686		41720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32357		5065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487257		654797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711675		678838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487257		654797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5021		6739	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	348300		348300	267018
Chiffres d’affaires nets	348300		348300	267018
				
Production stockée				
Production immobilisée			7228	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4900
Autres produits			1497	
Total des produits d’exploitation (I)			357025	271918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1417	-8594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156427	101069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148942	131792
Impôts, taxes et versements assimilés			3911	1356
Salaires et traitements			141954	70482
Charges sociales			31321	26846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41285	36557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				728
Total des charges d’exploitation (II) 			522423	360237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165398	-88319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186000	100000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185866	99843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20468	11523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20024			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67		228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543025		371918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542648		360622	
BENEFICE OU PERTE	377		11295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462923		
Total Immobilisations corporelles		257421		98811
Total Immobilisations financières				
Total Général		728044		98811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				462923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33361	322871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			33361	793494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3072	1540		4612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93816	39745	33223	100338
AMORTISSEMENTS Total Général	99488	41285	33223	107550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2891	2891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	572	572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4746	4746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2700	2700		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10908	10908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5021	5021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37667	37667		
Personnel et comptes rattachés	13404	13404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20082	20082		
Impôts sur les bénéfices	67	67		
T.V.A.	785	785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348	348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377526	377526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32357	32357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487257	487257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21488		17153	
Location, charges locatives et de copropriété	48399		57698	
Personnel extérieur à l’entreprise	251		4834	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10910		7636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	790			
Autres comptes	67105		44472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148942		131792	
Taxe professionnelle	1394		313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2517		1043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3911		1356	
Montant de la TVA. collectée	46102		32942	
Total TVA. déductible sur biens et services	31845		23120	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel