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BILAN KEOLIS LILLE METROPOLE 2021 Siren 824164792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12115164	3994698	8120466	1757132
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3525892		3525892	3711719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35698353	4000338	31698015	16497849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3089766	995468	2094299	1278803
Autres immobilisations corporelles	14996381	5914237	9082144	7294899
Immobilisations en cours	16418262		16418262	21686578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227812		227812	229112
TOTAL (I)	86071631	14904741	71166890	52456092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2025457		2025457	1921303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	392592		392592	434211
Clients et comptes rattachés	6514962	72017	6442945	38845977
Autres créances	123232072		123232072	115548057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712430		712430	637345
Charges constatées d’avance	179077		179077	700350
TOTAL (II)	133056589	72017	132984573	158087243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219128220	14976757	204151463	210543335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236821		236821	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2752033		2752033	
Report à nouveau	-2824368		1747565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2661453		-4571933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7825939		5164486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14041531		14765955	
Provisions pour charges	3177638		5043549	
TOTAL (III)	17219169		19809506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112543		35174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63867790		46257107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40376122		41052057	
Dettes fiscales et sociales	19077910		34148264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3170322		5175936	
Autres dettes	52501667		33360664	
Produits constatés d’avance (2)			25540139	
TOTAL (IV)	179106354		185569343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204151463		210543335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67393		67393	127104
Production vendue biens				
Production vendue services	303986589		303986589	298237846
Chiffres d’affaires nets	304053981		304053981	298364950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4052809	1356857
Autres produits			1132305	474392
Total des produits d’exploitation (I)			309239095	300196199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66443	55959
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7413345	8357566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104154	-1337402
Autres achats et charges externes			147207461	136398969
Impôts, taxes et versements assimilés			8149665	9338759
Salaires et traitements			90335831	86853647
Charges sociales			42078527	40913741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7727806	4187854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72017	120334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3690847	7783103
Autres charges			1842080	7243824
Total des charges d’exploitation (II) 			308479869	299916353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			759227	279846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			21	137920
Intérêts et charges assimilées			1209932	883562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1428882	1021482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1428882	-1021482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-669655	-741636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4005400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2668		2757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6252		964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39682		4000913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48602		4004634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3956798		-4004634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	248284		-98542	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377406		-75795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313244495		300196198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310583042		304768131	
BENEFICE OU PERTE	2661453		-4571933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7065264		4801974
Total Immobilisations corporelles		52387609		21683865
Total Immobilisations financières				
Total Général		59452873		26485839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3773819		15641057
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-16078818		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-3773818	94894	70202762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			94894	85843819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1596413	2398285		3994698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5629481	5329521	48960	10910043
AMORTISSEMENTS Total Général	7225894	7727806	48960	14904741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17219169
Total Provisions pour risques et charges	19809506	3909015	6499352	17219169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19809506	3909015	6499352	17219169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227812		227812	
Clients douteux ou litigieux	6514962	6514962		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84437	84437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36640	36640		
Impôts sur les bénéfices	9843073	9843073		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108149114	108149114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5118807	5118807		
Charges constatées d’avance	179077	179077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130153923	129926111	227812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112543	112543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63867790	323733	63544058	
Fournisseurs et comptes rattachés	40376122	40376122		
Personnel et comptes rattachés	10605229	10605229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6987808	6987808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	554660	554660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	930213	930213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3170322	3170322		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52501667	52501667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179106354	115562297	63544058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel