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BILAN KEOLIS LILLE METROPOLE 2019 Siren 824164792
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1795045 709349 1085696 424468
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2332207 2332207 1139807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8845996 554169 8291827 2072427
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1570226 382128 1188098 748374
Autres immobilisations corporelles 6161525 1395013 4766512 1859586
Immobilisations en cours 18586082 18586082 6449854
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 248973 248973 255557
TOTAL (I) 39540055 3040660 36499395 12950073
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 583900 583900 397325
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 190057 190057 14395
Clients et comptes rattachés 36520397 36520397 56841190
Autres créances 102384451 102384451 71879764
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 753255 753255 892906
Charges constatées d’avance 395710 395710 345602
TOTAL (II) 140827771 140827771 130371182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 180367825 3040660 177327166 143321255
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5000000 5000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 132978
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2526575
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2076866 2659553
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9736419 7659553
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6217623 884564
Provisions pour charges 1959053 2726440
TOTAL (III) 8176676 3611004
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 112629 158904
Emprunts et dettes financières divers (4) 34068319 158904
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11457785
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 42272247 43686761
Dettes fiscales et sociales 32443956 33552166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8160085 3992969
Autres dettes 17813963 14211963
Produits constatés d’avance (2) 24542872 24990149
TOTAL (IV) 159414070 132050697
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 177327166 143321255
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 34068319
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 610507 105404
Production vendue biens
Production vendue services 310430590 227103698
Chiffres d’affaires nets 311041098 227209102
Production stockée
Production immobilisée 38700
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3165763 835328
Autres produits 1146716 1845452
Total des produits d’exploitation (I) 315353577 229928582
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 71119
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8972540 6682065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -186575 -397325
Autres achats et charges externes 146233862 109080716
Impôts, taxes et versements assimilés 9297443 5180398
Salaires et traitements 89549790 67155918
Charges sociales 40759662 32918628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2155363 907692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 6052755 3654274
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7012209 4506785
Total des charges d’exploitation (II) 309918169 229689152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5435408 239430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 52130 6410
Intérêts et charges assimilées 420066 56542
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 472196 62962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -472196 -62962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4963212 176478
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4755
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4755
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3577 2531
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 116265 701
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 29221 2818
Total des charges exceptionnelles (VIII) 149063 6051
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -149063 -1296
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 977981 76452
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1759302 -2560823
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 315353577 229933337
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 313276711 227273784
BENEFICE OU PERTE 2076866 2659553
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1834962 2292639
Total Immobilisations corporelles 11766844 23564116
Total Immobilisations financières
Total Général 13601806 25656755
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -349 4127252
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 167480 35163829
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 167480 39291081
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 270687 438662 709349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 636604 1716702 21994 2331310
AMORTISSEMENTS Total Général 907291 2155364 21994 3040659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8176676
Total Provisions pour risques et charges 3611004 6104885 1539213 8176676
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 248973 248973
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36520397 36520397
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 18585 18585
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 6872053 6872053
Divers
Groupe et associés 92500831 92500831
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2992981 2992981
Charges constatées d’avance 395710 395710
TOTAL ETAT DES CREANCES 139549531 139300558 248973
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 112629 112629
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34068319 154821 313498 33600000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 42272247 42272247
Personnel et comptes rattachés 9110981 9110981
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11494835 11494835
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3182859 3182859
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8655281 8655281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8160085 8160085
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17813963 17813963
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 24542872 24542872
TOTAL – ETAT DES DETTES 7726072 7726072
Emprunts souscrits en cours d’exercice 22500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel