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BILAN KEOLIS LILLE METROPOLE 2018 Siren 824164792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	695155	270687	424468	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1139807		1139807	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2243067	170640	2072427	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	898476	150102	748374	
Autres immobilisations corporelles	2175448	315862	1859586	
Immobilisations en cours	6449854		6449854	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255557		255557	
TOTAL (I)	13857364	907291	12950073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	397325		397325	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14395		14395	
Clients et comptes rattachés	56841190		56841190	
Autres créances	71879764		71879764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	892906		892906	37000
Charges constatées d’avance	345602		345602	
TOTAL (II)	130371182		130371182	37000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144228546	907291	143321255	37000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2659553		37000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7659553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	884564			
Provisions pour charges	2726440			
TOTAL (III)	3611004			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	158904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11457785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43686761			
Dettes fiscales et sociales	33552166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3992969			
Autres dettes	14211963			
Produits constatés d’avance (2)	24990149			
TOTAL (IV)	132050697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143321255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			105404	
Production vendue biens				
Production vendue services			227103698	
Chiffres d’affaires nets			227209102	
				
Production stockée				
Production immobilisée			38700	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			835328	
Autres produits			1845452	
Total des produits d’exploitation (I)			229928582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6682065	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-397325	
Autres achats et charges externes			109080716	
Impôts, taxes et versements assimilés			5180398	
Salaires et traitements			67155918	
Charges sociales			32918628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			907692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3654274	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4506785	
Total des charges d’exploitation (II) 			229689152	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239430	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6410	
Intérêts et charges assimilées			56542	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176478	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4755			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2818			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76452			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2560823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229933337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227273784			
BENEFICE OU PERTE	2659553			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1834962
Total Immobilisations corporelles				11770765
Total Immobilisations financières				
Total Général				13605727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1834962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3921	11766844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3921	13601896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		270687		270687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		637004	400	636604
AMORTISSEMENTS Total Général		907691	400	907291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3660683	49680	3611003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255557	255557		
Clients douteux ou litigieux	56841190	56841190		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13721	13721		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7027060	7027060		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63235111	63235111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1603872	1603872		
Charges constatées d’avance	345602	345602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129322113	129322113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158904	158904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11457785	44585	313200	11100000
Fournisseurs et comptes rattachés	43686761	43686761		
Personnel et comptes rattachés	9341478	9341478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14736426	14736426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2762836	2762836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6711426	6711426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3992969	3992969		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14211963	14211963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24990149	24990149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	132050697	120637497	313200	11100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel