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BILAN HUTTOPIA CAPITAL 2021 Siren 824160790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439556	65723	373833	172804
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3456845		3456845	3454845
Créances rattachées à des participations	8053855		8053855	5799517
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11950256	65723	11884533	9427166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144456		144456	144456
Clients et comptes rattachés	648268		648268	569564
Autres créances	94781		94781	153049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33871		33871	416829
Charges constatées d’avance	10333		10333	13754
TOTAL (II)	931708		931708	1297652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12881965	65723	12816242	10724818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	333112		333112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8392032		8392032	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2005			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38082		-477048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374334		517135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146292		109540	
TOTAL (I)	9285858		8874771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			654302	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1571575		79053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1680694		944925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205144		18083	
Dettes fiscales et sociales	62971		110385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000		43297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3530384		1850046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12816242		10724818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			289700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9481
Production vendue biens				
Production vendue services	1325557	294923	1620480	856014
Chiffres d’affaires nets	1325557	294923	1620480	865495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1620480	865497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9481
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1150886	565189
Impôts, taxes et versements assimilés			1799	1181
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37172	22841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1189857	598692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430623	266805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				290000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				292755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19537	12434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19537	12434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19537	280321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411086	547126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36752		36752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36752		36752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36752		-36752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1620480		1158253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246146		641118	
BENEFICE OU PERTE	374334		517135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		201355		238201
Total Immobilisations financières		9254362		2256338
Total Général		9455717		2494539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11510700
Total Général				11950256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28551	37172		65723
AMORTISSEMENTS Total Général	28551	37172		65723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	109540	36752		146292
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109540	36752		146292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8053855		8053855	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648268	648268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2839	2839		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42134	42134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49808	49808		
Charges constatées d’avance	10333	10333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8807238	753383	8053855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4974	4974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1566600	73234	1194251	
Emprunts et dettes financières divers	703	703		
Fournisseurs et comptes rattachés	205144	205144		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60949	60949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2023	2023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1679991		1679991	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3530384	357027	2874242	299115
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel