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BILAN HUTTOPIA CAPITAL 2019 Siren 824160790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158505	5710	152795	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3255965		3255965	2848715
Créances rattachées à des participations	3543286		3543286	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6957756	5710	6952046	2848715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	195		195	199
Clients et comptes rattachés	8197		8197	30564
Autres créances	156700		156700	1615120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108571		108571	567725
Charges constatées d’avance	14938		14938	8238
TOTAL (II)	288601		288601	2221846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7246358	5710	7240648	5070561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	268920		236824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6081120		4925664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-443064		-229794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33983		-213270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72788		36384	
TOTAL (I)	5945780		4755808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678600		100598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324558		87499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217642		29998	
Dettes fiscales et sociales	54313		18719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			74952	
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)	9754		2986	
TOTAL (IV)	1294867		314753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7240648		5070561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364015		140768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2986		2986	18267
Production vendue biens				
Production vendue services	521804		521804	25470
Chiffres d’affaires nets	524790		524790	43737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			524794	43742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18267
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629642	249837
Impôts, taxes et versements assimilés			421	163
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			635777	268267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110983	-224525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2154	2631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2154	2631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3444	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3444	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1290	2585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112273	-221940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			313347	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6851	
Total des produits exceptionnels (VII)			320198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			284814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36404		31411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36404		316225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36404		3973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114694		-4697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526948		366571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560931		579842	
BENEFICE OU PERTE	-33983		-213270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	356316			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				158505
Total Immobilisations financières		2848715		407250
Total Général		2848715		565755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3255965
Total Général				3414470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5710		5710
AMORTISSEMENTS Total Général		5710		5710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72788
Total Provisions réglementées	36384	36404		72788
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36384	36404		72788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36404		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3543286		3543286	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8197	8197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22797	22797		
T. V. A.	33847	33847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100057	100057		
Charges constatées d’avance	14938	14938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3723121	179835	3543286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1208	1208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677392	71098	295366	310928
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217642	217642		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53933	53933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380	380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324558		324558	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9754	9754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294867	364015	619924	310928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	610000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel