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BILAN CODIFRANCE 2021 Siren 824116099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10231313	8147318	2083995	2232535
Fonds commercial	1157455		1157455	1157455
Autres immobilisations incorporelles	3900		3900	3912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375935	357256	18678	40778
Constructions	3803873	3193680	610193	780089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3093166	1599198	1493968	1132214
Autres immobilisations corporelles	3256264	3052847	203417	222678
Immobilisations en cours	1652		1652	
Avances et acomptes	8682		8682	7941
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1399027		1399027	1431460
TOTAL (I)	23331270	16350300	6980970	7009064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48266		48266	45226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9253345	183268	9070077	7835008
Avances et acomptes versés sur commandes	71919		71919	66124
Clients et comptes rattachés	13663054	4361213	9301841	9924212
Autres créances	5872887		5872887	5879423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470317		470317	605985
Charges constatées d’avance	217553		217553	152283
TOTAL (II)	29597342	4544481	25052861	24508262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52928613	20894781	32033831	31517326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1878732		-3143856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3087335		1265123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11208603		8121267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	581684		270100	
Provisions pour charges	759709		727578	
TOTAL (III)	1341393		997678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66917		43602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1082642		5908426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144256		133334	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13758361		12503315	
Dettes fiscales et sociales	3134808		2328676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243158		211024	
Autres dettes	1053690		1270001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19483835		22398381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32033831		31517326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18256937		21396479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			43602	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121135689	631067	121766756	104821918
Production vendue biens				
Production vendue services	3992879		3992879	3240911
Chiffres d’affaires nets	125128569	631067	125759636	108062830
				
Production stockée				
Production immobilisée			34881	189555
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2713039	2678672
Autres produits			561	1129
Total des produits d’exploitation (I)			128508118	110932186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95987532	93169367
Variation de stock (marchandises)			-1421376	-262917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			421520	429912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13908095	1755274
Impôts, taxes et versements assimilés			649925	508491
Salaires et traitements			7447928	7015434
Charges sociales			2436115	2166140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1309833	1231557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2693105	1422060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			504368	298606
Autres charges			968283	1920680
Total des charges d’exploitation (II) 			124905331	109654607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3602787	1277578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1206
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9468	56236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9468	56236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9468	-55030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3593319	1222548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33495		84156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114465		58587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147961		142744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31721		56576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114475		43593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146196		100169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1764		42575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	214098			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293650			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128656079		111076136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125568744		109811012	
BENEFICE OU PERTE	3087335		1265123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		70362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10959055		588780
Total Immobilisations corporelles		9973856		839866
Total Immobilisations financières		1431460		
Total Général		22364371		1428646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			155167	11392669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			274147	10539574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32433	1399027
Total Général			461747	23331270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7565153	631155	48990	8147318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7790154	678678	265850	8202982
AMORTISSEMENTS Total Général	15355307	1309833	314840	16350300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				759709
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				581684
Total Provisions pour risques et charges	997678	504368	160653	1341393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		208167	24899	183268
Sur comptes clients	4279728	2484938	2403453	4361213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4279728	2693105	2428352	4544481
TOTAL GENERAL	5277406	3197473	2589005	5885874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3197474	2589004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1399027		1399027	
Clients douteux ou litigieux	4625630	1	4625629	
Autres créances clients	9037425	9037425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305058	305058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44106	44106		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	846998	846998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	188590	188590		
Groupe et associés	2510	2510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4485627	4485627		
Charges constatées d’avance	217553	217553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21152523	15127867	6024656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66918	66918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1082643	1	1082642	
Fournisseurs et comptes rattachés	13758362	13758362		
Personnel et comptes rattachés	1477345	1477345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1052623	1052623		
Impôts sur les bénéfices	293650	293650		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311191	311191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243158	243158		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1053691	1053691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19339580	18256938	1082642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	238			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	238