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BILAN CAFE DE L'UNIVERSITE 2018 Siren 824127765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11357		11357	
Autres immobilisations incorporelles	90375		90375	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8193	8193		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14205	14205		
Autres immobilisations corporelles	108171	73899	34271	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18269		18269	30000
TOTAL (I)	250569	96297	154272	30000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5200		5200	10600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5899		5899	3469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5306		5306	7920
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16405		16405	21989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266974	96297	170677	51989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12023		4101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5921		6101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143970		37231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12498		4799	
Dettes fiscales et sociales	4443		3858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176598		45888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170677		51989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81152		45888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146601		146601	132715
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	146601		146601	132715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1143	1284
Autres produits				209
Total des produits d’exploitation (I)			147744	134208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57895	61879
Variation de stock (marchandises)			5400	-10600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46568	47780
Impôts, taxes et versements assimilés			3698	1339
Salaires et traitements			21866	19507
Charges sociales			6359	3643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			146565	123549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1179	10660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424	62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-424	-62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755	10597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12777		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42777		6000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12777		-6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177744		134208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189767		130107	
BENEFICE OU PERTE	-12023		4101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11357		90375
Total Immobilisations corporelles		112698		17870
Total Immobilisations financières		48269		
Total Général		172324		108245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130568
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	18269
Total Général			30000	250569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91549	4748		96297
AMORTISSEMENTS Total Général	91549	4748		96297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18269	18269		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2226	2226		
T. V. A.	3373	3373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24167	24167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15687	3911	11776	
Emprunts et dettes financières divers	118470	34800	83670	
Fournisseurs et comptes rattachés	12498	12498		
Personnel et comptes rattachés	1318	1318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2029	2029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	817	817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279	279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25500	25500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176598	81152	95446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20644		28904	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7691		6102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18234		12774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46568		47780	
Taxe professionnelle	677		509	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3020		830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3698		1339	
Montant de la TVA. collectée	21981		17473	
Total TVA. déductible sur biens et services	15991		17865	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel