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BILAN UPM RAFLATAC 2021 Siren 824007470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29731	26146	3584	6122
Fonds commercial	1728908		1728908	1728908
Autres immobilisations incorporelles	16388		16388	16388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1461297		1461297	1461297
Constructions	6650225	2434313	4215912	4322229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10886597	5219105	5667491	5823280
Autres immobilisations corporelles	208387	119842	88544	106930
Immobilisations en cours	219885		219885	408968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1202		1202	1202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts	375754		375754	330312
Autres immobilisations financières	16900		16900	16900
TOTAL (I)	21602899	7799406	13803492	14230164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9044716	383563	8661153	6194759
En cours de production de biens	3752976	178164	3574811	3327809
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1117429	25260	1092169	847046
Marchandises	37278		37278	
Avances et acomptes versés sur commandes	1482		1482	
Clients et comptes rattachés	16800556		16800556	13643757
Autres créances	9455297		9455297	7582610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1662640		1662640	681992
Charges constatées d’avance	13289		13289	4978
TOTAL (II)	41885667	586988	41298679	32282955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63488566	8386395	55102171	46513119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000000		14000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9862509		7201645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2940116		2660863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	303193		282784	
TOTAL (I)	28205818		25245293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4247895		3927865	
TOTAL (III)	4247895		3927865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	408		408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16195747		11751016	
Dettes fiscales et sociales	6452301		5588534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22648458		17339960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55102171		46513119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	101279949		101279949	89036455
Production vendue services	2100	13530129	13532229	14970929
Chiffres d’affaires nets	101282049	13530129	114812178	104007384
				
Production stockée			279060	209043
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46699	293727
Autres produits			263072	2435
Total des produits d’exploitation (I)			115401011	104512591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88494592	75043763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2880788	419639
Autres achats et charges externes			6466097	6063874
Impôts, taxes et versements assimilés			1128092	1503818
Salaires et traitements			10635329	10580014
Charges sociales			5061095	4854560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1699029	1604199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164052	75385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			352030	371320
Autres charges			10701	17135
Total des charges d’exploitation (II) 			111130232	100533711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4270779	3978879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			416666	310988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416666	311790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			416602	311713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4687382	4290593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8701		41719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1277		2451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20408		28721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30386		72891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30386		-72893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	469768		394331	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1247110		1162505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115817677		104824381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112877561		102163517	
BENEFICE OU PERTE	2940116		2660863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6127	1699	29	7799
AMORTISSEMENTS Total Général	6127	1699	29	7799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4247000
Total Provisions pour risques et charges	3927000	352000	32000	4247000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3927000	352000	32000	4247000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16800000	16800000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11119000	11119000		
Charges constatées d’avance	13000	13000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27932000	27932000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16196000	16196000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6452000	6452000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22648000	22648000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel